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BILAN GUERAU-SERVICES 2016 Siren 444927321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	514	284	230	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1133856	811668	322188	
Autres immobilisations corporelles	41294	38603	2691	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	363		363	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	368		368	
TOTAL (I)	1176395	850555	325840	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9545		9545	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146714		146714	
Autres créances	38065		38065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	410000		410000	
Disponibilités	140946		140946	
Charges constatées d’avance	17720		17720	
TOTAL (II)	762990		762990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1939385	850555	1088830	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80460			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380634			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59662			
TOTAL (I)	595680			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74523			
Emprunts et dettes financières divers (4)	349945			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25313			
Dettes fiscales et sociales	43367			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493148			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1088828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11168		11168	
Production vendue biens				
Production vendue services	517937		517937	
Chiffres d’affaires nets	529105		529105	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8062	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			537169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76584	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2144	
Autres achats et charges externes			199505	
Impôts, taxes et versements assimilés			3044	
Salaires et traitements			57010	
Charges sociales			16894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			490653	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7821	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8294	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8294	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-473	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46043	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41543			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12274			
Total des produits exceptionnels (VII)	53817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8312			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21735			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30447			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12989			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598807			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	542383			
BENEFICE OU PERTE	56424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14046			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8062			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8187			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514
Total Immobilisations corporelles		1149170		110185
Total Immobilisations financières		728		3
Total Général		1149898		110702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84205	1175150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				731
Total Général			84205	1176395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		284		284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	783999	139474	73202	850271
AMORTISSEMENTS Total Général	783999	139758	73202	850555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5966
Total Provisions réglementées	50201	11157	1695	59662
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50201	11157	1695	59662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	368	368		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6886			
T. V. A.	1159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30020			
Charges constatées d’avance	17720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	202867	202867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74522	37002	37521	
Emprunts et dettes financières divers	474	474		
Fournisseurs et comptes rattachés	25313	25313		
Personnel et comptes rattachés	1946	1946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3601	3601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37550	37550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349471	349471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493149	455628	37521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	29600			
Engagement de crédit-bail mobilier	5686			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86877			
Location, charges locatives et de copropriété	3722			
Personnel extérieur à l’entreprise	3689			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4034			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101183			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199505			
Taxe professionnelle	2310			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	734			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3044			
Montant de la TVA. collectée	112881			
Total TVA. déductible sur biens et services	44162			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1