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BILAN GESTION STRUCTURE HOLDING 2020 Siren 444929848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82721	1145	81576	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2237	2237		
Autres immobilisations corporelles	31471	24294	7177	
Immobilisations en cours	545		545	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1349891	7500	1342391	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16300		16300	
TOTAL (I)	1483166	35176	1447989	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41400		41400	
Autres créances	186081		186081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236646		236646	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	464126		464126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1947292	35176	1912116	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19555			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136443			
Report à nouveau	-383835			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28303			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4691			
Dettes fiscales et sociales	27567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	786046			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1111650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1912116			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1111650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	846			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35		35	
Production vendue biens				
Production vendue services	40500		40500	
Chiffres d’affaires nets	40535		40535	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	
Autres produits			290	
Total des produits d’exploitation (I)			53825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1620	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44069	
Impôts, taxes et versements assimilés			1067	
Salaires et traitements			19930	
Charges sociales			1362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			71110	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17285	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54678	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54679	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			718	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			718	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53961	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	489			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108505			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80202			
BENEFICE OU PERTE	28303			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2447			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82721		
Total Immobilisations corporelles		34867		5447
Total Immobilisations financières		1366191		
Total Général		1483780		5447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6060	34254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1366191
Total Général			6060	1483166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1145			1145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27044	3548	6060	24532
AMORTISSEMENTS Total Général	28189	3548	6060	25677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500			7500
TOTAL GENERAL	17500		10000	7500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16300		16300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41400	41400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5805	5805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180275	180275		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	243781	227481	16300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110303	110303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97565	97565		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4691	4691		
Personnel et comptes rattachés	3598	3598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2343	2343		
Impôts sur les bénéfices	1205	1205		
T.V.A.	20349	20349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73	73		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85477	85477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	786046	786046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1111650	1111650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8572			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7007			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28490			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44069			
Taxe professionnelle	1067			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1067			
Montant de la TVA. collectée	36058			
Total TVA. déductible sur biens et services	17260			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1