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BILAN GARAGE SENAFFE 2017 Siren 444965958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1545	1545		
Fonds commercial	107585		107585	107585
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60385	58317	2068	
Autres immobilisations corporelles	49388	47533	1855	2559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3009		3009	3009
TOTAL (I)	221912	107395	114517	113153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24524	3000	21524	20794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50796	925	49872	30128
Autres créances	102314		102314	69124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2362		2362	2362
Disponibilités	27355		27355	29459
Charges constatées d’avance	5		5	3308
TOTAL (II)	207357	3925	203432	155175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429268	111320	317949	268328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95496		75765	
Report à nouveau			-36482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23299		56214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151795		128496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000		622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1337		1952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73086		72050	
Dettes fiscales et sociales	36781		40490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4950		8744	
Produits constatés d’avance (2)			15974	
TOTAL (IV)	166154		139832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317949		268328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130958		139210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	322616		322616	261493
Production vendue biens				
Production vendue services	214700		214700	174417
Chiffres d’affaires nets	537317		537317	435911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22313	107456
Autres produits			8	18
Total des produits d’exploitation (I)			559637	543384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			224017	192578
Variation de stock (marchandises)			-730	675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133891	126088
Impôts, taxes et versements assimilés			10671	12384
Salaires et traitements			115770	107199
Charges sociales			44126	44608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1026	3533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			925	2340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1598	2526
Total des charges d’exploitation (II) 			531293	491931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28344	51454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	-148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28341	51305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195		8029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195		8029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1925		319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1925		319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1730		7710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3312		2801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559832		551460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536533		495246	
BENEFICE OU PERTE	23299		56214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19973		104956	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14644		9739	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109130		
Total Immobilisations corporelles		107383		2390
Total Immobilisations financières		3009		
Total Général		219522		2390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3009
Total Général				221912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1545			1545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104825	1026		105851
AMORTISSEMENTS Total Général	106370	1026		107396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3000			3000
Sur comptes clients	2340	925	2340	925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5340	925	2340	3925
TOTAL GENERAL	5340	925	2340	3925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3009	3009		
Clients douteux ou litigieux	1110	1110		
Autres créances clients	49687	49687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1240	1240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2178	2178		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82416	82416		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16480	16480		
Charges constatées d’avance	5	5		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156124	156124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	14804	35196	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73086	73086		
Personnel et comptes rattachés	9966	9966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18933	18933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5747	5747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2134	2134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1337	1337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4950	4950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166154	130958	35196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel