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BILAN EURL LUNEL DEPANNAGE 2017 Siren 444904809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5345	2762	2583	
Fonds commercial	62000		62000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76884	55519	21365	
Autres immobilisations corporelles	446446	322451	123995	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6015		6015	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5151		5151	
TOTAL (I)	606841	380732	226108	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1333		1333	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16842		16842	
Avances et acomptes versés sur commandes	5665		5665	
Clients et comptes rattachés	134032	10276	123756	
Autres créances	27559		27559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76478		76478	
Charges constatées d’avance	4578		4578	
TOTAL (II)	266486	10276	256210	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	873327	391008	482318	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11096			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205812			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93858			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124246			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102686			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53727			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55055			
Dettes fiscales et sociales	89404			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	482318			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250886			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66231		1114
Total Immobilisations corporelles		518005		20524
Total Immobilisations financières		16166		
Total Général		600403		21638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15200	523329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16166
Total Général			15200	606841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1038	1724		2762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316878	76293	15200	377970
AMORTISSEMENTS Total Général	317916	78017	15200	380732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57200
Total Provisions pour risques et charges	27200	30000		57200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10276		10276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000	10276	5000	10276
TOTAL GENERAL	32200	40276	5000	67476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40276		
                                             - Financières			5000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5151			
Clients douteux ou litigieux	41105			
Autres créances clients	92927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1837			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20890			
T. V. A.	4618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215			
Charges constatées d’avance	4578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	171320	166169	5151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102686	52699	49987	
Emprunts et dettes financières divers	29866	29866		
Fournisseurs et comptes rattachés	55055	55055		
Personnel et comptes rattachés	43987	43987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30921	30921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10571	10571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3925	3925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23861	23861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300873	250886	49987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	65618			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9738			
Location, charges locatives et de copropriété	118285			
Personnel extérieur à l’entreprise	2012			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20435			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141430			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291900			
Taxe professionnelle	4685			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8420			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13105			
Montant de la TVA. collectée	203620			
Total TVA. déductible sur biens et services	84882			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel