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BILAN ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT 2017 Siren 444918197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4090	4090		
Fonds commercial	89992		89992	89992
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48070	9623	38447	40851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1412390	638612	773779	871174
Autres immobilisations corporelles	312073	218288	93786	92738
Immobilisations en cours	517276		517276	604247
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	508		508	508
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29533		29533	22896
Autres immobilisations financières	27552		27552	1552
TOTAL (I)	2441484	870612	1570872	1723958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9328		9328	16590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1882970		1882970	1860645
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6613		6613	5315
Clients et comptes rattachés	2576252	268612	2307641	1723118
Autres créances	1011371		1011371	500542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46824		46824	161515
Charges constatées d’avance	48853		48853	48635
TOTAL (II)	5582212	268612	5313600	4316360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8023696	1139224	6884472	6040318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	508000		508000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	648170		663339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237659		14831	
Subventions d’investissement	175968		206894	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1145279		1413865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1263465		1145000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1283372		897762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72910		37269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1735625		1732599	
Dettes fiscales et sociales	576380		397521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	757440		416303	
Produits constatés d’avance (2)	50000			
TOTAL (IV)	5739193		4626454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6884472		6040318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5095272		4153760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	352472		323436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	995963		995963	1157557
Production vendue biens				
Production vendue services	3640126		3640126	3820376
Chiffres d’affaires nets	4636088		4636088	4977933
				
Production stockée			22325	354700
Production immobilisée				34462
Subventions d’exploitation			2389	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63420	22310
Autres produits			34	240
Total des produits d’exploitation (I)			4724257	5389644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			355263	504858
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16025	12626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7262	-12834
Autres achats et charges externes			3429237	3510104
Impôts, taxes et versements assimilés			25514	24677
Salaires et traitements			701357	876995
Charges sociales			236105	298520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145943	147514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50059	23175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40439	13416
Total des charges d’exploitation (II) 			5007204	5399052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282947	-9408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			643	624
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			643	624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60555	49752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60555	49752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59912	-49128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-342859	-58536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135927		100669	
Reprises sur provisions et transferts de charges			116400	
Total des produits exceptionnels (VII)	135927		226140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3322		110248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27405		42526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30727		152774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105200		73366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4860827		5616409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5098486		5601578	
BENEFICE OU PERTE	-237659		14831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	262445		265114	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22620		5631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97198		
Total Immobilisations corporelles		2375415		88041
Total Immobilisations financières		24956		38637
Total Général		2497569		126678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3116	94082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173647	2289810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	57593
Total Général			182763	2441484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7206		3116	4090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766405	145943	45825	866522
AMORTISSEMENTS Total Général	773611	145943	48941	870612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	259353	50059	40800	268612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	259353	50059	40800	268612
TOTAL GENERAL	259353	50059	40800	268612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29533			
Autres immobilisations financières	27552			
Clients douteux ou litigieux	372580			
Autres créances clients	2203673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38056			
T. V. A.	257817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153370			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	562128			
Charges constatées d’avance	48853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3693562	3636477	57085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382303	382303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	881161	237241	563920	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1735625	1735625		
Personnel et comptes rattachés	31402	31402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124365	124365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	416365	416365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4248	4248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1283372	1283372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	757440	757440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5666281	5022361	563920	80000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	426748			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1052399		1110286	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	25925		70532	
Sous-traitance	2106495		2072914	
Location, charges locatives et de copropriété	157250		224832	
Personnel extérieur à l’entreprise	8020		34899	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	312116		341518	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	845357		835940	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3429237		3510104	
Taxe professionnelle	11820		15899	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13694		8778	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25514		24677	
Montant de la TVA. collectée	881919		750473	
Total TVA. déductible sur biens et services	581594		732798	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel