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BILAN ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT 2016 Siren 444918197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4090	4090		
Fonds commercial	89992		89992	89992
Autres immobilisations incorporelles	3116	3116		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48070	7219	40851	43255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1435632	564458	871174	947608
Autres immobilisations corporelles	287465	194727	92738	115667
Immobilisations en cours	604247		604247	300631
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	508		508	340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22896		22896	22278
Autres immobilisations financières	1552		1552	492
TOTAL (I)	2497569	773611	1723958	1520263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16590		16590	3756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1860645		1860645	1505945
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5315		5315	6057
Clients et comptes rattachés	1982471	259353	1723118	2046531
Autres créances	500542		500542	571104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161515		161515	462
Charges constatées d’avance	48635		48635	39949
TOTAL (II)	4575713	259353	4316360	4173804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7073282	1032964	6040318	5694067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	508000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	663339		621151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14831		42189	
Subventions d’investissement	206894		55574	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1413865		947713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			45394	
TOTAL (III)			45394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1145000		1208832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	897762		1155691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37269		23191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1732599		1701746	
Dettes fiscales et sociales	397521		419229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	416303		192271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4626454		4700959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6040318		5694067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4153760		4163977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323436		333294	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1157557		1157557	1368646
Production vendue biens				
Production vendue services	3820376		3820376	3289385
Chiffres d’affaires nets	4977933		4977933	4658031
				
Production stockée			354700	37480
Production immobilisée			34462	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22310	60675
Autres produits			240	65
Total des produits d’exploitation (I)			5389644	4756252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			504858	571187
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12626	21206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12834	6699
Autres achats et charges externes			3510104	3025665
Impôts, taxes et versements assimilés			24677	21801
Salaires et traitements			876995	664824
Charges sociales			298520	221914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147514	128186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23175	35121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13416	30853
Total des charges d’exploitation (II) 			5399052	4727455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9408	28796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			624	601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			624	601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49752	37958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49752	37958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49128	-37357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58536	-8561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9071		2486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100669		2925	
Reprises sur provisions et transferts de charges	116400		52394	
Total des produits exceptionnels (VII)	226140		57805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110248		1690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42526		3351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152774		5041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73366		52764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5616409		4814657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5601578		4772469	
BENEFICE OU PERTE	14831		42189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	265114		202908	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5631		29385	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97198		
Total Immobilisations corporelles		2075553		391890
Total Immobilisations financières		23110		1846
Total Général		2195862		393736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92029	2375415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24956
Total Général			92029	2497569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7206			7206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668393	147514	49502	766405
AMORTISSEMENTS Total Général	675599	147514	49502	773611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45394		45394	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	252857	23175	16679	259353
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252857	23175	16679	259353
TOTAL GENERAL	298251	23175	62073	259353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22896			
Autres immobilisations financières	1552			
Clients douteux ou litigieux	412275			
Autres créances clients	1570197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	428			
Impôts sur les bénéfices	45634			
T. V. A.	246319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	147900			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60261			
Charges constatées d’avance	48635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2556097	2531649	24448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343458	343458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	801542	328848	472693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1732599	1732599		
Personnel et comptes rattachés	43570	43570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71231	71231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272994	272994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9726	9726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	897762	897762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416303	416303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4589185	4116491	472693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	314912			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1110286		594249	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	70532		54477	
Sous-traitance	2072914		1596977	
Location, charges locatives et de copropriété	224832		244224	
Personnel extérieur à l’entreprise	34899		56740	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	341518		353041	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	835940		774683	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3510104		3025665	
Taxe professionnelle	15899		11986	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8778		9815	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24677		21801	
Montant de la TVA. collectée	750473		749355	
Total TVA. déductible sur biens et services	732798		706623	
Effectif moyen du personnel	24		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24		20