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BILAN ENERGIE SERVICE 2016 Siren 444996078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7700	5495	2205	
Fonds commercial	72000		72000	72000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3612	3612		34
Autres immobilisations corporelles	70521	50641	19880	26252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3603		3603	2671
TOTAL (I)	157436	59749	97687	100957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78676		78676	143199
En cours de production de biens				
En cours de production de services	146500		146500	108800
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1062420	2788	1059632	950690
Autres créances	43370		43370	47550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139568		139568	261718
Charges constatées d’avance	1245		1245	6724
TOTAL (II)	1471779	2788	1468991	1518681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1629215	62537	1566679	1619639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18750		18750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	413409		384387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47397		29022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	504856		457459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1685		1930	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1685		1930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196055		72348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217932		190974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431886		644740	
Dettes fiscales et sociales	205615		252188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8651			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1060138		1160250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1566679		1619639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	391702	493	392195	422692
Production vendue biens				
Production vendue services	524615	1709818	2234433	2580734
Chiffres d’affaires nets	916317	1710311	2626628	3003426
				
Production stockée			37700	108800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8361	2703
Autres produits			8	143
Total des produits d’exploitation (I)			2672697	3115072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			274565	293912
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			461125	659978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64523	-63446
Autres achats et charges externes			1258735	1210451
Impôts, taxes et versements assimilés			8357	19659
Salaires et traitements			394907	696929
Charges sociales			142727	258666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9703	10096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1685	1930
Autres charges			1229	26
Total des charges d’exploitation (II) 			2617555	3088200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55142	26872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1664	48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1664	48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1664	86
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53478	26959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	880		311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	880		1497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-880		2063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5201			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2672697		3118767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2625300		3089745	
BENEFICE OU PERTE	47397		29022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	18209		23696	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79289		
Total Immobilisations financières		2671		
Total Général		158760		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3603
Total Général				157436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53003	9008	7757	54253
AMORTISSEMENTS Total Général	57803	9703	7757	59749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1930	1685	1930	1685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2788			2788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2788			2788
TOTAL GENERAL	4718	1685	1930	4473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1110638	1107035	3603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	217932	217932		
Fournisseurs et comptes rattachés	431886	431886		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8651	8651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1060138	1007693	41533	10912
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel