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BILAN DEPANNAGE ENTRETIEN SERVICES ASSISTANCE 2016 Siren 444900062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7108	7108		1004
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	3049
Constructions	27441	16144	11297	12669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18000	18000		
Autres immobilisations corporelles	79814	44432	35383	60026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	600
Autres immobilisations financières	4525		4525	4525
TOTAL (I)	360537	85684	274853	302872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6000		6000	6000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97050	68467	28583	44528
Autres créances	4584		4584	111891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16560		16560	113857
Charges constatées d’avance	40408		40408	35887
TOTAL (II)	164602	68467	96135	312162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	525139	154151	370988	615035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	184611		194703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13097		38026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206508		241529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22036		39286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14207		38522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67339		189152	
Dettes fiscales et sociales	49015		72764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11884		33782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164480		373506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370988		615035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156474		351471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225997		225997	533943
Production vendue biens				
Production vendue services	361523		361523	367566
Chiffres d’affaires nets	587520		587520	901610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			618	4181
Autres produits			3999	298
Total des produits d’exploitation (I)			592137	906089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82236	117108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159849	182108
Impôts, taxes et versements assimilés			7191	10958
Salaires et traitements			250456	325993
Charges sociales			21407	25792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19960	16562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6084	5036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1555	48308
Total des charges d’exploitation (II) 			612688	850437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20551	55651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1787	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2568	3811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2568	3811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-781	-3811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21333	51840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24769		58	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2650		12700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51270		12758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5998		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7059		9391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13058		12891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38212		-133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3783		13682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645194		918847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632097		880821	
BENEFICE OU PERTE	13097		38026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227108		
Total Immobilisations corporelles		161054		
Total Immobilisations financières		6125		
Total Général		394287		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32750	128304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	5125
Total Général			33750	360537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6104	1004		7108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85310	18956	25691	78576
AMORTISSEMENTS Total Général	91415	19960	25691	85684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62498	6084	115	68467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62498	6084	115	68467
TOTAL GENERAL	62498	6084	115	68467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6084	115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	4515			
Clients douteux ou litigieux	83920			
Autres créances clients	13130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3583			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284			
Charges constatées d’avance	40408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147167	142642	4525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22036	14029	8006	
Emprunts et dettes financières divers	13348	13348		
Fournisseurs et comptes rattachés	67339	67339		
Personnel et comptes rattachés	4890	4890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14268	14268		
Impôts sur les bénéfices	159	159		
T.V.A.	22623	22623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5357	5357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2577	2577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11884	11884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164480	156474	8006	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel