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BILAN CATS VAL DE SEINE 2019 Siren 444959506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169	169		
Fonds commercial	372699		372699	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1442	1442		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183025	162009	21017	
Autres immobilisations corporelles	36651	24267	12384	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11448		11448	
TOTAL (I)	605435	187886	417548	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2028704		2028704	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	859155	17875	841280	
Autres créances	657170		657170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593542		593542	
Charges constatées d’avance	4079		4079	
TOTAL (II)	4142650	17875	4124775	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4748084	205761	4542323	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	440000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516044			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1428721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2334247			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434011			
Dettes fiscales et sociales	344613			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	731			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3113602			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4542323			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	779355			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3234055		3234055	
Chiffres d’affaires nets	3234055		3234055	
				
Production stockée			885032	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12962	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			4132051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			712596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1672730	
Impôts, taxes et versements assimilés			17915	
Salaires et traitements			647055	
Charges sociales			230958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247787	
Total des charges d’exploitation (II) 			3544560	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			587490	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			253	
Total des produits financiers (V)			253	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			587743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159066			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4132303			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3703626			
BENEFICE OU PERTE	428677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46919			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12962			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	247784			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372868		
Total Immobilisations corporelles		216216		4903
Total Immobilisations financières		11448		
Total Général		600532		4903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				372868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11448
Total Général				605435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169			169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172198	15519		187717
AMORTISSEMENTS Total Général	172367	15519		187886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17875			17875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17875			17875
TOTAL GENERAL	17875			17875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11448		11448	
Clients douteux ou litigieux	21379		21379	
Autres créances clients	837776	837776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	234476	234476		
T. V. A.	422047	422047		
Autres impôts, taxes versements assimilés	208	208		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	439	439		
Charges constatées d’avance	4079	4079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1531852	1499025	32827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434011	434011		
Personnel et comptes rattachés	118785	118785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76255	76255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142750	142750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6823	6823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	731	731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779355	779355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	701250			
Engagement de crédit-bail mobilier	57918			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	763220			
Location, charges locatives et de copropriété	67434			
Personnel extérieur à l’entreprise	523037			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3438			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	315601			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1672730			
Taxe professionnelle	6814			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11101			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17915			
Montant de la TVA. collectée	755454			
Total TVA. déductible sur biens et services	535332			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel