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BILAN CATS VAL DE SEINE 2017 Siren 444959506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169	169		
Fonds commercial	372699		372699	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1442	1442		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183025	141209	41817	
Autres immobilisations corporelles	32232	15206	17026	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11448		11448	
TOTAL (I)	601016	158026	442990	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1212355		1212355	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455122	17875	437247	
Autres créances	277233		277233	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1198659		1198659	
Charges constatées d’avance	2482		2482	
TOTAL (II)	3145851	17875	3127976	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3746867	175901	3570966	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	440000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415159			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599688			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1498847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1319715			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445277			
Dettes fiscales et sociales	306193			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	934			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2072119			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3570966			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	752403			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6095870	10975	6106845	
Chiffres d’affaires nets	6095870	10975	6106845	
				
Production stockée			-905946	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23509	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			5224411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			951500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2260409	
Impôts, taxes et versements assimilés			27647	
Salaires et traitements			552962	
Charges sociales			213993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			311849	
Total des charges d’exploitation (II) 			4330215	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			894197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			90	
Total des produits financiers (V)			90	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			894287	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5116			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5116			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5116			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289483			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5224502			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4624813			
BENEFICE OU PERTE	599688			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5685			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	311837			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372868		
Total Immobilisations corporelles		184496		33040
Total Immobilisations financières		11448		850
Total Général		568812		33890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				372868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			836	216700
Prêts et immobilisations financières			850	
Total Immobilisations financières			850	11448
Total Général			1686	601016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169			169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146840	11853	836	157857
AMORTISSEMENTS Total Général	147009	11853	836	158026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17875			17875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17875			17875
TOTAL GENERAL	17875			17875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11448			
Clients douteux ou litigieux	21379			
Autres créances clients	433743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	565			
Charges constatées d’avance	2482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	746285	713458	32827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445277	445277		
Personnel et comptes rattachés	103358	103358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74768	74768		
Impôts sur les bénéfices	42173	42173		
T.V.A.	75794	75794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10100	10100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	934	934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	752403	752403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	467500			
Engagement de crédit-bail mobilier	36091			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1312223			
Location, charges locatives et de copropriété	85688			
Personnel extérieur à l’entreprise	618587			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3931			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239980			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2260409			
Taxe professionnelle	14292			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13355			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27647			
Montant de la TVA. collectée	1102427			
Total TVA. déductible sur biens et services	682078			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15