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BILAN CATERING DISTRIBUTIONS SERVICES 2021 Siren 444905707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359	359		
Autres immobilisations corporelles	77728	61897	15831	21489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7125		7125	7125
TOTAL (I)	85212	62256	22956	28614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119010		119010	13179
Autres créances	98160		98160	72142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152841	44912	107929	118497
Disponibilités	264250		264250	240006
Charges constatées d’avance	12526		12526	16475
TOTAL (II)	646787	44912	601875	460300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	731999	107168	624831	488914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32474		49143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44029		-16670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30245		74274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9640		14994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331359		79563	
Dettes fiscales et sociales	105587		170084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	594586		414640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624831		488914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3132	68	3200	5794
Production vendue biens				
Production vendue services	1093557		1093557	1509458
Chiffres d’affaires nets	1096689	68	1096757	1515251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151569	16826
Autres produits			41	1469
Total des produits d’exploitation (I)			1248367	1533547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			884801	923953
Impôts, taxes et versements assimilés			10979	11587
Salaires et traitements			287744	402057
Charges sociales			100478	186517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7043	10298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	70
Total des charges d’exploitation (II) 			1291074	1534483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42708	-936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11289	11289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11289	12128
Dotations financières sur amortissements et provisions			10568	10565
Intérêts et charges assimilées			375	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				30
Total des charges financières (VI)			10943	10595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345	1533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42362	596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1667		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1667		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1667		4607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			19719	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259655		1551782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1303684		1568451	
BENEFICE OU PERTE	-44029		-16670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78348		1384
Total Immobilisations financières		7125		
Total Général		85473		1384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1646	78087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7125
Total Général			1646	85212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56859	7043	1646	62256
AMORTISSEMENTS Total Général	56859	7043	1646	62256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	34344	10568		44912
Total Provisions pour dépréciation	34344	10568		44912
TOTAL GENERAL	34344	10568		44912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10568		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7125		7125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119010	119010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27141	27141		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12681	12681		
Impôts sur les bénéfices	1077	1077		
T. V. A.	36604	36604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20657	20657		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12526	12526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236822	229697	7125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000		100000	
Emprunts et dettes financières divers	2613	2613		
Fournisseurs et comptes rattachés	331359	331359		
Personnel et comptes rattachés	61213	61213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39078	39078		
Impôts sur les bénéfices	2420	2420		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2876	2876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7027	7027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48000	48000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594586	494586	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel