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BILAN CABINET ALLEGRE,FAURE & ASSOCIES 2020 Siren 444924484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50104	50104		
Fonds commercial	533734		533734	456182
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27941	27941		
Constructions	50079	50079		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	394553	288122	106432	110431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13058		13058	12567
TOTAL (I)	1069469	416246	653223	579180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	89837		89837	90450
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4428		4428	
Clients et comptes rattachés	471536	41682	429854	397109
Autres créances	78106		78106	96890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480307	78000	402307	402149
Disponibilités	741554		741554	579133
Charges constatées d’avance	13757		13757	20414
TOTAL (II)	1879524	119682	1759842	1586144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2948993	535927	2413065	2165324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15480		15480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361124		333765	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203155		177359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	843760		790604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290248		81874	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	396134		411697	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107350		140002	
Dettes fiscales et sociales	362915		294900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39633		27647	
Produits constatés d’avance (2)	373025		368600	
TOTAL (IV)	1569306		1324720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2413065		2165324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1515435		1277412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1324	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2443258		2443258	2238287
Chiffres d’affaires nets	2443258		2443258	2238287
				
Production stockée			-613	-11950
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			540	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75674	14805
Autres produits			65	244
Total des produits d’exploitation (I)			2518924	2241386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			977750	593287
Impôts, taxes et versements assimilés			27118	27181
Salaires et traitements			856835	1040176
Charges sociales			284561	283343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59075	55701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23899	3277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	444
Total des charges d’exploitation (II) 			2229250	2003410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289674	237977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1848	1781
Reprises sur provisions et transferts de charges			22000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23848	1781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1417	1655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20200	
Total des charges financières (VI)			21617	1655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2231	126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291905	238103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		9104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		9104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		9091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		9091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			13	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88750		60757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2542773		2252271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2339618		2074912	
BENEFICE OU PERTE	203155		177359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24949		13191	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506286		77552
Total Immobilisations corporelles		420103		55076
Total Immobilisations financières		12567		491
Total Général		938956		133119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				583838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2605	472573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13058
Total Général			2605	1069469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50104			50104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309672	59075	2605	366142
AMORTISSEMENTS Total Général	359776	59075	2605	416246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18507	23899	725	41682
Autres provisions pour dépréciation	100000		22000	78000
Total Provisions pour dépréciation	118507	23899	22725	119682
TOTAL GENERAL	168507	23899	72725	119682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23899	50725	
                                             - Financières			22000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13058		13058	
Clients douteux ou litigieux	48175	-100	48275	
Autres créances clients	423361	423361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1027	1027		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44575	44575		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14366	14366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18138	18138		
Charges constatées d’avance	13757	13757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	576457	515124	61333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290248	236377	53871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107350	107350		
Personnel et comptes rattachés	176922	176922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110931	110931		
Impôts sur les bénéfices	22474	22474		
T.V.A.	31839	31839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20750	20750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39633	39633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	373025	373025		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1173172	1119301	53871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	242900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel