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BILAN CABINET ALLEGRE,FAURE & ASSOCIES 2019 Siren 444924484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50104	50104		425
Fonds commercial	456182		456182	456182
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27941	27941		
Constructions	50079	50079		1453
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	342083	231652	110431	157877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12567		12567	12567
TOTAL (I)	938956	359776	579180	628503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	90450		90450	102400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415616	18507	397109	346988
Autres créances	96890		96890	143478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	502149	100000	402149	281999
Disponibilités	579133		579133	393479
Charges constatées d’avance	20414		20414	27469
TOTAL (II)	1704651	118507	1586144	1295813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2643607	478283	2165324	1924317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15480		15480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333765		155309	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177359		178456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790604		613245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81874		133466	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	411697		380685	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140002		67365	
Dettes fiscales et sociales	294900		279921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27647		28494	
Produits constatés d’avance (2)	368600		356000	
TOTAL (IV)	1324720		1261072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2165324		1924317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1277412		1187929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1324			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2238287		2238287	2573800
Chiffres d’affaires nets	2238287		2238287	2573800
				
Production stockée			-11950	11975
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14805	78285
Autres produits			244	9
Total des produits d’exploitation (I)			2241386	2664069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			593287	565009
Impôts, taxes et versements assimilés			27181	36264
Salaires et traitements			1040176	1298069
Charges sociales			283343	338720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55701	60712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3277	8138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			444	42601
Total des charges d’exploitation (II) 			2003410	2349513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237977	314555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1781	7169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1781	7169
Dotations financières sur amortissements et provisions				100000
Intérêts et charges assimilées			1655	1386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1655	101386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126	-94217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238103	220339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9104		766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9104		19766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9091		1646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9091		1646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13		18119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60757		60002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2252271		2691003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2074912		2512547	
BENEFICE OU PERTE	177359		178456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13191		31114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514684		
Total Immobilisations corporelles		417892		6377
Total Immobilisations financières		12567		
Total Général		945143		6377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8398	506286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4166	420103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12567
Total Général			12564	938956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58077	425	8398	50104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258560	55276	4166	309672
AMORTISSEMENTS Total Général	316637	55701	12564	359776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16844	3277	1614	18507
Autres provisions pour dépréciation	100000			100000
Total Provisions pour dépréciation	116844	3277	1614	118507
TOTAL GENERAL	166844	3277	1614	168507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3277	1614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12567		12567	
Clients douteux ou litigieux	21313		21313	
Autres créances clients	394303	394303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1101	1101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35937	35937		
Impôts sur les bénéfices	29114	29114		
T. V. A.	24954	24954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5784	5784		
Charges constatées d’avance	20414	20414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	545487	511607	33880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81874	34566	47308	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140002	140002		
Personnel et comptes rattachés	179046	179046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79458	79458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27991	27991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8404	8404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27647	27647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	368600	368600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	913022	865714	47308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel