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BILAN C.A.T.S. TECHNOLOGIES 2017 Siren 444958896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	1050		
Fonds commercial	372592		372592	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19876	19876		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160337	144081	16256	
Autres immobilisations corporelles	136837	113769	23068	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21781		21781	
TOTAL (I)	712473	278776	433697	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	260599		260599	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276267		276267	
Autres créances	64295		64295	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482146		482146	
Charges constatées d’avance	2203		2203	
TOTAL (II)	1085510		1085510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1797982	278776	1519206	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	472000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287734			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195133			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1002067			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79316			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185454			
Dettes fiscales et sociales	251887			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	482			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517139			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1519206			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2785145		2785145	
Chiffres d’affaires nets	2785145		2785145	
				
Production stockée			-353161	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7899	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2439884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291846	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			885998	
Impôts, taxes et versements assimilés			20345	
Salaires et traitements			590228	
Charges sociales			209667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140611	
Total des charges d’exploitation (II) 			2160080	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279804	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24	
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87527			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2442742			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2247609			
BENEFICE OU PERTE	195133			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15772			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7899			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		373642		
Total Immobilisations corporelles		327656		22610
Total Immobilisations financières		21781		
Total Général		723080		22610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				373642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33218	317049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21781
Total Général			33218	712473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1050			1050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289558	21385	33218	277726
AMORTISSEMENTS Total Général	290608	21385	33218	278776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21781			
Clients douteux ou litigieux	4962			
Autres créances clients	271305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37552			
T. V. A.	20407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4586			
Charges constatées d’avance	2203			
TOTAL ETAT DES CREANCES	364545	337802	26743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185454	185454		
Personnel et comptes rattachés	113102	113102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79379	79379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53659	53659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5746	5746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482	482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	437823	437823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	206500			
Engagement de crédit-bail mobilier	27120			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	323222			
Location, charges locatives et de copropriété	85134			
Personnel extérieur à l’entreprise	219243			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3790			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254608			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	885998			
Taxe professionnelle	7782			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12563			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20345			
Montant de la TVA. collectée	500249			
Total TVA. déductible sur biens et services	239714			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15