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BILAN AUDIT BILAN CONSEILS GESTION 2020 Siren 444932230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15773	15773		
Fonds commercial	443000		443000	443000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	240633	220246	20387	45842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	808		808	808
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8080		8080	8080
TOTAL (I)	708294	236019	472275	497730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	299		299	443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	762		762	983
Clients et comptes rattachés	86822	4186	82637	102985
Autres créances	3684		3684	12877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50172		50172	50172
Disponibilités	216433		216433	95814
Charges constatées d’avance	2391		2391	5931
TOTAL (II)	360563	4186	356377	269206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1068858	240205	828652	766936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	329164		363764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92256		13699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429669		385714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15729		33835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19792		39030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45481		32269	
Dettes fiscales et sociales	174379		162165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8823		4926	
Produits constatés d’avance (2)	134779		108996	
TOTAL (IV)	398983		381222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828652		766936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398983		381222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458773		
Total Immobilisations corporelles		240633		
Total Immobilisations financières		8888		
Total Général		708294		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				240633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8888
Total Général				708294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15773			15773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194791	25455		220246
AMORTISSEMENTS Total Général	210564	25455		236019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3615	2305	1733	4186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3615	2305	1733	4186
TOTAL GENERAL	3615	2305	1733	4186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2305	1733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8080	8080		
Clients douteux ou litigieux	5659	5659		
Autres créances clients	81163	81163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2644	2644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1040	1040		
Charges constatées d’avance	2391	2391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100977	100977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15670	15670		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45481	45481		
Personnel et comptes rattachés	51508	51508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59533	59533		
Impôts sur les bénéfices	25917	25917		
T.V.A.	36131	36131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1290	1290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19792	19792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8823	8823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134779	134779		
TOTAL – ETAT DES DETTES	398983	398983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3221			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	48300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73935		37415	
Location, charges locatives et de copropriété	63359		94680	
Personnel extérieur à l’entreprise			9304	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11071		824	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142065		140591	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290430		282814	
Taxe professionnelle	2516		2525	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5284		4145	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7800		6670	
Montant de la TVA. collectée	206033		205113	
Total TVA. déductible sur biens et services	46371		60977	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9