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BILAN AUDIT BILAN CONSEILS GESTION 2019 Siren 444932230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15773	15773		
Fonds commercial	443000		443000	443000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	240633	194791	45842	75759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	808		808	808
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8080		8080	8080
TOTAL (I)	708294	210564	497730	527647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	443		443	385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	983		983	992
Clients et comptes rattachés	106599	3615	102985	101459
Autres créances	12877		12877	58431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50172		50172	50124
Disponibilités	95814		95814	137044
Charges constatées d’avance	5931		5931	5726
TOTAL (II)	272821	3615	269206	354161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	981115	214179	766936	881808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	363764		391199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13699		40965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385714		440414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33835		51142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39030		10735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32269		32419	
Dettes fiscales et sociales	162165		184413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4926		14217	
Produits constatés d’avance (2)	108996		148469	
TOTAL (IV)	381222		441393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	766936		881808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381222		441393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458773		
Total Immobilisations corporelles		238166		2468
Total Immobilisations financières		8888		
Total Général		705827		2468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				240633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8888
Total Général				708294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15773			15773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162407	32384		194791
AMORTISSEMENTS Total Général	178180	32384		210564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4774	1736	2895	3615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4774	1736	2895	3615
TOTAL GENERAL	4774	1736	2895	3615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1736	2895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8080	8080		
Clients douteux ou litigieux	4786	4786		
Autres créances clients	101813	101813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1333	1333		
T. V. A.	9887	9887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1658	1658		
Charges constatées d’avance	5931	5931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133488	133488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33710	33710		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32269	32269		
Personnel et comptes rattachés	54664	54664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68282	68282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35876	35876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3344	3344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39030	39030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4926	4926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108996	108996		
TOTAL – ETAT DES DETTES	381222	381222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4018			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	68400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37415		30955	
Location, charges locatives et de copropriété	94680		92039	
Personnel extérieur à l’entreprise	9304			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	824		4343	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140591		142488	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282814		269824	
Taxe professionnelle	2525		2543	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4145		8561	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6670		11104	
Montant de la TVA. collectée	205113		207875	
Total TVA. déductible sur biens et services	60977		47879	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10