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BILAN AUDIT BILAN CONSEILS GESTION 2012 Siren 444932230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19789	19789		2286
Fonds commercial	440000		440000	440000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84635	59789	24846	30248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	793		793	770
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5055		5055	4963
TOTAL (I)	550273	79578	470694	478267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	253		253	330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1477		1477	1655
Clients et comptes rattachés	107853	11276	96577	77620
Autres créances	35088		35088	20967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	58014		58014	61185
Charges constatées d’avance	9431		9431	9294
TOTAL (II)	262116	11276	250840	171053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812389	90854	721535	649320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13797		9024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62308		59773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84355		77047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150815		228684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110474		72453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36001		29064	
Dettes fiscales et sociales	126346		130519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8501		6539	
Produits constatés d’avance (2)	205042		105014	
TOTAL (IV)	637180		572273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	721535		649320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566156		421835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	719337		719337	666818
Chiffres d’affaires nets	719337		719337	666818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8128	11895
Autres produits			119	32
Total des produits d’exploitation (I)			728084	680595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77	20
Autres achats et charges externes			173809	150403
Impôts, taxes et versements assimilés			6484	6375
Salaires et traitements			314196	307756
Charges sociales			103113	93278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14440	20374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8278	8843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9658	1383
Total des charges d’exploitation (II) 			630055	588432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98029	92163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11617	12399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11617	12399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11593	-12377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86436	79786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	593		78	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	593		78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2286		688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2286		688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1693		-610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22435		19403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728702		680694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666394		620922	
BENEFICE OU PERTE	62308		59773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2283		8191	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		462075		
Total Immobilisations corporelles		75597		9038
Total Immobilisations financières		5733		115
Total Général		543405		9154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2286	459789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5848
Total Général			2286	550273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19789			19789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45349	14440		59789
AMORTISSEMENTS Total Général	65138	14440		79578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8843	8278	5845	11276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8843	8278	5845	11276
TOTAL GENERAL	8843	8278	5845	11276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8278	5845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5055	5055		
Clients douteux ou litigieux	12907			
Autres créances clients	94946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187			
Charges constatées d’avance	9431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157428	157428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377	377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150438	79414	71024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36001	36001		
Personnel et comptes rattachés	43914	43914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50535	50535		
Impôts sur les bénéfices	3031	3031		
T.V.A.	27624	27624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1242	1242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110474	110474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8501	8501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205042	205042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	637180	566156	71024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48025		34994	
Location, charges locatives et de copropriété	46728		45648	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1096		1635	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77961		68125	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173809		150403	
Taxe professionnelle	2287		2210	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4197		4165	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6484		6375	
Montant de la TVA. collectée	160124		140030	
Total TVA. déductible sur biens et services	31060		22294	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel	8		7