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BILAN ALPES DAUPHINE PROVENCE BUREAU ADP BUREA 2021 Siren 444996268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190514	183265	7249	15432
Fonds commercial	263450		263450	263450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	256017	77841	178176	153734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24169	12142	12027	11065
Autres immobilisations corporelles	419619	177094	242526	212955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44021		44021	21775
TOTAL (I)	1197791	450342	747449	678411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19009		19009	8772
En cours de production de biens	261587		261587	226004
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	659947		659947	653882
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2296825	54643	2242182	1727933
Autres créances	310388		310388	127107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785157		785157	1274777
Charges constatées d’avance	110323		110323	135373
TOTAL (II)	4443236	54643	4388593	4153848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5641027	504985	5136042	4832259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3838		402954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148723		350884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177561		1028838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	979247		1360736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92065		144312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1435522		1341162	
Dettes fiscales et sociales	702622		690011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	437981		225575	
Produits constatés d’avance (2)	301044		41625	
TOTAL (IV)	3948481		3803421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5136042		4832259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3387334		1791452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			298365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451764		2200
Total Immobilisations corporelles		601158		172311
Total Immobilisations financières		21775		23746
Total Général		1074698		198257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73664	699806
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	44021
Total Général			75164	1197791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172882	10383		183265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223885	99617	56425	267077
AMORTISSEMENTS Total Général	396768	110000	56425	450342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42093	12550		54643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42093	12550		54643
TOTAL GENERAL	42093	22550		64643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12550		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44021		44021	
Clients douteux ou litigieux	65453	65453		
Autres créances clients	2231372	2231372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7321	7321		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1746	1746		
Impôts sur les bénéfices	105740	105740		
T. V. A.	58712	58712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25349	25349		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111521	111521		
Charges constatées d’avance	110323	110323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2761557	2717536	44021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	979247	418100	461147	100000
Emprunts et dettes financières divers	4374	4374		
Fournisseurs et comptes rattachés	1435522	1435522		
Personnel et comptes rattachés	61134	61134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229143	229143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	356534	356534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48311	48311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95191	95191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437981	437981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	301044	301044		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3948481	3387334	461147	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	501489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel