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BILAN ALPES DAUPHINE PROVENCE BUREAU ADP BUREA 2017 Siren 444996268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	62102	62102		5156
Concessions, brevets et droits similaires	155691	92085	63606	64222
Fonds commercial	263450		263450	263450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	124248	92369	31879	43476
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7749	6574	1174	483
Autres immobilisations corporelles	149436	110014	39422	57905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11900		11900	6120
TOTAL (I)	774576	363144	411432	440812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22610		22610	29110
En cours de production de biens	337397		337397	324246
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250740		250740	223239
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1883344	40993	1842351	1185594
Autres créances	223482		223482	256925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80230		80230	77285
Charges constatées d’avance	119204		119204	108824
TOTAL (II)	2917007	40993	2876014	2205222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3691583	404137	3287446	2646034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11600		11600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158940		158940	
Report à nouveau	-108340			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104592		-108340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416792		312200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	777825		671328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117607		94925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1419518		1083842	
Dettes fiscales et sociales	355597		423378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179011		60362	
Produits constatés d’avance (2)	21095			
TOTAL (IV)	2870654		2333834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3287446		2646034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2604397		2195299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	373815		515993	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6110923	3227	6114150	3513316
Production vendue biens				
Production vendue services	1914221		1914221	3885368
Chiffres d’affaires nets	8025144	3227	8028371	7398684
				
Production stockée			13151	29491
Production immobilisée			15639	44514
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43787	88800
Autres produits			1651	5900
Total des produits d’exploitation (I)			8102599	7567389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4053805	2511751
Variation de stock (marchandises)			-27501	-54549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469109	813251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6500	-29110
Autres achats et charges externes			2027232	2633750
Impôts, taxes et versements assimilés			68068	77088
Salaires et traitements			972665	1076421
Charges sociales			320467	387944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77942	92252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22645	8582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	28
Total des charges d’exploitation (II) 			7990974	7517409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111626	49980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			965	2753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			965	2753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18084	40603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18084	40603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17119	-37850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94506	12130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3181		4607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13520		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16701		11607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5728		136163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15379			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21107		136163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4406		-124557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14492		-4087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8120265		7581749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8015673		7690089	
BENEFICE OU PERTE	104592		-108340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62206		25501	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43787		88800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	81287		95126	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62102		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		383355		35786
Total Immobilisations corporelles		274577		17855
Total Immobilisations financières		6120		10300
Total Général		726155		63941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62102
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				419141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11000	281433
Prêts et immobilisations financières			4520	
Total Immobilisations financières			4520	11900
Total Général			15520	774576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	56945	5156		62102
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55683	36402		92085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172714	36384	141	208957
AMORTISSEMENTS Total Général	285342	77942	141	363144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18348	22645		40993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18348	22645		40993
TOTAL GENERAL	18348	22645		40993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22645		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11900			
Clients douteux ou litigieux	64076			
Autres créances clients	1819268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10473			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	911			
Impôts sur les bénéfices	52234			
T. V. A.	28069			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24629			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107166			
Charges constatées d’avance	119204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2237930	2226030	11900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373815	373815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404010	137753	141257	
Emprunts et dettes financières divers	5954	5954		
Fournisseurs et comptes rattachés	1419518	1419518		
Personnel et comptes rattachés	81558	81558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62098	62098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196209	196209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15732	15732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111653	111653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179011	179011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21095	21095		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2870654	2604397	141257	125000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	309500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel