ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN ABACUS HOLDING ET ASSOCIES 2016 Siren 444906879 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial 180000 180000 180000 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 1526 1526 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 83063 83063 83062 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 264588 1526 263063 263062 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 61882 61882 65716 Autres créances 749566 749566 309369 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 5450 5450 2504 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 816899 816899 377590 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 1081487 1526 1079961 640652 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 300000 300000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 5707 4785 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 24305 6784 Report à nouveau -56785 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39222 75228 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 369234 330011 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 185539 225354 Emprunts et dettes financières divers (4) 499990 67370 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16428 9982 Dettes fiscales et sociales 8771 7934 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 710727 310640 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 1079961 640652 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 606414 164984 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 85177 85177 146860 Chiffres d’affaires nets 85177 85177 146860 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits Total des produits d’exploitation (I) 85177 146860 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 11375 22455 Impôts, taxes et versements assimilés 1236 3357 Salaires et traitements 30000 30000 Charges sociales 6216 3320 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges Total des charges d’exploitation (II) 48827 59142 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 36350 87718 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 7721 6511 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 7721 6511 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 5047 7539 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 5047 7539 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2674 -1028 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39023 86690 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1834 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 1834 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 44 11462 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 44 11462 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1790 -11462 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1591 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 94732 153372 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 55510 78144 BENEFICE OU PERTE 39222 75228 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 180000 Total Immobilisations corporelles 1526 Total Immobilisations financières 83062 1 Total Général 264587 1 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 180000 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 1526 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 83063 Total Général 264588 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1526 1526 AMORTISSEMENTS Total Général 1526 1526 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 61882 61882 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 748788 748788 T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 778 778 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 811448 62660 748788 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 185539 81226 104313 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 16428 16428 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5980 5980 Impôts sur les bénéfices 1591 1591 T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 1200 1200 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 499990 499990 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 710727 606414 104313 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice 39815 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel