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BILAN TALENZ ARES AIX 2019 Siren 444843718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7955	5326	2629	3789
Fonds commercial	453189		453189	453189
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58962	34491	24471	29756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	12300
TOTAL (I)	520406	39817	480589	499034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	407		407	
Clients et comptes rattachés	522764	8269	514496	393608
Autres créances	117410		117410	39183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247870		247870	266596
Charges constatées d’avance	21457		21457	19643
TOTAL (II)	909908	8269	901639	719029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1430314	48086	1382228	1218063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	358000		358000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35800		35800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219175		205189	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135486		157186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	748461		756175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88133		110483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1744		1219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187372		24335	
Dettes fiscales et sociales	172798		131454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56621		57037	
Produits constatés d’avance (2)	127099		137362	
TOTAL (IV)	633767		461888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1382228		1218063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567754		374094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1603082	8829	1611911	1360743
Chiffres d’affaires nets	1603082	8829	1611911	1360743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76900	32683
Autres produits			1082	1385
Total des produits d’exploitation (I)			1689892	1394811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8692	6395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776395	716635
Impôts, taxes et versements assimilés			5039	4889
Salaires et traitements			460315	344153
Charges sociales			117426	79806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8022	7992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3282	2298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17205	11334
Total des charges d’exploitation (II) 			1396375	1173501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293517	221310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53	31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			508	618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			508	618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-455	-587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293062	220724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106000		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107245		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107245		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50331		63493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689945		1394842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1554459		1237657	
BENEFICE OU PERTE	135486		157186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473217		
Total Immobilisations corporelles		60698		2822
Total Immobilisations financières		12300		
Total Général		546215		2822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12073	461144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4558	58962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12000		300
Total Général		12000	16631	520406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16239	1160	12073	5326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30942	6862	3313	34491
AMORTISSEMENTS Total Général	47182	8022	15386	39817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6539	3282	1552	8269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6539	3282	1552	8269
TOTAL GENERAL	6539	3282	1552	8269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3282	1552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	9922	9922		
Autres créances clients	512842	512842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20756	20756		
T. V. A.	41478	41478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5099	5099		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50077	50077		
Charges constatées d’avance	21457	21457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	661931	661931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339	339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87794	21781	66013	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187372	187372		
Personnel et comptes rattachés	33693	33693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36483	36483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100015	100015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2606	2606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1744	1744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56621	56621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127099	127099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	633767	567754	66013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel