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BILAN TALENZ ARES AIX 2017 Siren 444843718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20028	14664	5364	1199
Fonds commercial	453189		453189	357292
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52797	24525	28272	20896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17700		17700	17700
TOTAL (I)	543714	39189	504525	397087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5034		5034	300
Clients et comptes rattachés	320088	7388	312701	276914
Autres créances	46455		46455	38320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348540		348540	275199
Charges constatées d’avance	23699		23699	28448
TOTAL (II)	743816	7388	736429	619180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1287530	46577	1240953	1016268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	358000		358000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35800		35800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	228000		209000	
Report à nouveau	361		1978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116448		81823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	738609		686601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132455		72	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7795		5359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3572		7396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68408		86456	
Dettes fiscales et sociales	118824		124293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52969		11103	
Produits constatés d’avance (2)	118323		94987	
TOTAL (IV)	502344		329667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1240953		1016268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392880		329667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1191578	5919	1197497	986694
Chiffres d’affaires nets	1191578	5919	1197497	986694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35559	22503
Autres produits			2260	617
Total des produits d’exploitation (I)			1235316	1009815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5969	9367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675913	559264
Impôts, taxes et versements assimilés			6792	3827
Salaires et traitements			278634	232147
Charges sociales			75850	59316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8715	7395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2540	4584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13141	18262
Total des charges d’exploitation (II) 			1067553	894161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167763	115653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	684
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			740	19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			740	19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-727	665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167036	116319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50588		34496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235329		1010499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118881		928676	
BENEFICE OU PERTE	116448		81823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371525		101692
Total Immobilisations corporelles		51515		14461
Total Immobilisations financières		17700		
Total Général		440740		116153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				473217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13179	52797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17700
Total Général			13179	543714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13034	1630		14664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30619	7085	13179	24525
AMORTISSEMENTS Total Général	43653	8715	13179	39189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9586	2540	4738	7388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9586	2540	4738	7388
TOTAL GENERAL	9586	2540	4738	7388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2540	4738	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17700	17700		
Clients douteux ou litigieux	8865	8865		
Autres créances clients	311223	311223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10021	10021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11410	11410		
Groupe et associés	2295	2295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20729	20729		
Charges constatées d’avance	23699	23699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	407942	407942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1430	1430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131025	21560	87348	22117
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68408	68408		
Personnel et comptes rattachés	13613	13613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38556	38556		
Impôts sur les bénéfices	5698	5698		
T.V.A.	59636	59636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1321	1321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7795	7795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52969	52969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118323	118323		
TOTAL – ETAT DES DETTES	498773	389308	87348	22117
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel