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BILAN SAS RESIDENCE LES TILLEULS 2021 Siren 444817720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2000	2000		
Concessions, brevets et droits similaires	14596	14077	519	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	431358	271557	159801	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190516	190516		
Autres immobilisations corporelles	903924	884208	19715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8940		8940	
TOTAL (I)	1551334	1362358	188975	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137584		137584	
Autres créances	376475		376475	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	820616		820616	
Charges constatées d’avance	9434		9434	
TOTAL (II)	1344108		1344108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2895442	1362358	1533084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	243880			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77850			
Report à nouveau	-19704			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-207196			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594830			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151760			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276808			
Dettes fiscales et sociales	468148			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41244			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	938254			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1533084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	853604			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	293			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1586884		1586884	
Chiffres d’affaires nets	1586884		1586884	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1133351	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88668	
Autres produits			729	
Total des produits d’exploitation (I)			2809632	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192351	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675673	
Impôts, taxes et versements assimilés			133670	
Salaires et traitements			1411607	
Charges sociales			557905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			3023151	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-213519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			421	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213098	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7368			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2817421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3024617			
BENEFICE OU PERTE	-207196			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14596		
Total Immobilisations corporelles		1521180		4617
Total Immobilisations financières		8940		
Total Général		1546716		4617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1525797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8940
Total Général				1551334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13109	968		14077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1295325	50955		1346281
AMORTISSEMENTS Total Général	1310435	51923		1362358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8940	8940		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137584	137584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10755	10755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81757	81757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283963	283963		
Charges constatées d’avance	9434	9434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	532433	532433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293	293		
Emprunts et dettes financières divers	117150	32500	62500	22150
Fournisseurs et comptes rattachés	276808	276808		
Personnel et comptes rattachés	191603	191603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243091	243091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19271	19271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14183	14183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34610	34610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41244	41244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	938254	853604	62500	22150
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23437			
Location, charges locatives et de copropriété	249675			
Personnel extérieur à l’entreprise	26442			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15836			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	360284			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	675673			
Taxe professionnelle	28313			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105357			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133670			
Montant de la TVA. collectée	87577			
Total TVA. déductible sur biens et services	83041			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel