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BILAN SAS RESIDENCE LES TILLEULS 2018 Siren 444817720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2000	2000		
Concessions, brevets et droits similaires	10508	9497	1011	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	429530	142664	286867	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190516	185352	5165	
Autres immobilisations corporelles	895392	856282	39110	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1527946	1195795	332151	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1215843		1215843	
Autres créances	389456		389456	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	879670		879670	
Charges constatées d’avance	5345		5345	
TOTAL (II)	2490314		2490314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4018260	1195795	2822465	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	243880			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77850			
Report à nouveau	-278014			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1012199			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81			
Emprunts et dettes financières divers (4)	147846			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271223			
Dettes fiscales et sociales	271790			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1119326			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1810267			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2822465			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1723467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1707714		1707714	
Chiffres d’affaires nets	1707714		1707714	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			982079	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275595	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			2965415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637501	
Impôts, taxes et versements assimilés			117468	
Salaires et traitements			1304051	
Charges sociales			494188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	
Total des charges d’exploitation (II) 			2771112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194303	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1782	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196027	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179971			
Reprises sur provisions et transferts de charges	96763			
Total des produits exceptionnels (VII)	276733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1778			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272456			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3243930			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2775448			
BENEFICE OU PERTE	468482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10508		
Total Immobilisations corporelles		1505470		9969
Total Immobilisations financières				
Total Général		1517977		9969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1515439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8225	1272		9497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1128282	56016		1184298
AMORTISSEMENTS Total Général	1138507	57288		1195795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	96763		96763	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156364		156364	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	253127		253127	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			156364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			96763	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1215843	1215843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9716	9716		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9864	9864		
Impôts sur les bénéfices	134077	134077		
T. V. A.	93126	93126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142674	142674		
Charges constatées d’avance	5345	5345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1610644	1610644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81	81		
Emprunts et dettes financières divers	121800	35000	60000	26800
Fournisseurs et comptes rattachés	271223	271223		
Personnel et comptes rattachés	105909	105909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162950	162950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	986	986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1945	1945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26046	26046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1119326	1119326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1810267	1723467	60000	26800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25167			
Location, charges locatives et de copropriété	149311			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18935			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	444089			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	637501			
Taxe professionnelle	22610			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94858			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117468			
Montant de la TVA. collectée	93868			
Total TVA. déductible sur biens et services	92660			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48