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BILAN SAS RESIDENCE LES TILLEULS 2017 Siren 444817720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2000	2000		
Concessions, brevets et droits similaires	10508	8225	2283	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	429530	99711	329820	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184847	181179	3668	
Autres immobilisations corporelles	891092	847392	43700	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1517977	1138507	379470	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1593912		1593912	
Autres créances	1005666		1005665	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	883136		883136	
Charges constatées d’avance	7883		7883	
TOTAL (II)	3490596		3490596	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5008573	1138507	3870066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	243880			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77850			
Report à nouveau	-539218			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261205			
Subventions d’investissement	179335			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723051			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	96763			
TOTAL (II)	96763			
Provisions pour risques	100880			
Provisions pour charges	55484			
TOTAL (III)	156364			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80			
Emprunts et dettes financières divers (4)	146759			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	962370			
Dettes fiscales et sociales	304846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1479833			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2893888			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3870066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2746068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1684158		1684158	
Chiffres d’affaires nets	1684158		1684158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1057789	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223777	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			2965799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632376	
Impôts, taxes et versements assimilés			96961	
Salaires et traitements			1218964	
Charges sociales			504759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			2713314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	234342			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	234342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96763			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225623			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3200142			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2938937			
BENEFICE OU PERTE	261205			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67413			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7964		2544
Total Immobilisations corporelles		1465050		40420
Total Immobilisations financières				
Total Général		1475014		42964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1505470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1517977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2333	-333		2000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7964	261		8225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020270	108012		1128282
AMORTISSEMENTS Total Général	1030567	107940		1138507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		96763		96763
Provisions pour litiges				100880
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55484
Total Provisions pour risques et charges	312728		156364	156364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	312728	96763	156364	253127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			156364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96763		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1593912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2365			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24520			
Impôts sur les bénéfices	257894			
T. V. A.	106199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	614688			
Charges constatées d’avance	7883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2607460	2607460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80	80		
Emprunts et dettes financières divers	121320	27500	93820	
Fournisseurs et comptes rattachés	962370	962370		
Personnel et comptes rattachés	155047	155047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139763	139763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4987	4987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5049	5049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25439	25439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1479833	1479833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2893888	2800068	93820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4549			
Location, charges locatives et de copropriété	157058			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123080			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	347689			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	632376			
Taxe professionnelle	13365			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96961			
Montant de la TVA. collectée	93150			
Total TVA. déductible sur biens et services	85459			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48