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BILAN SAS RESIDENCE LES TILLEULS 2016 Siren 444817720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2000	2333	-333	
Concessions, brevets et droits similaires	7964	7964		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	407712		407712	407712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181019	196402	-15383	-15193
Autres immobilisations corporelles	876319	823868	52451	67386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1475014	1030567	444447	459905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Clients et comptes rattachés	79793		79793	67591
Autres créances	269627		269627	140372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	616158		616158	501389
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	966578		966578	710352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2441592	1030567	1411025	1170257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	243880		346324	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77850		77850	
Report à nouveau	-533995		-907632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5223		-128808	
Subventions d’investissement	358670		358670	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	641182		246404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	201760			
Provisions pour charges	110968			
TOTAL (III)	312728			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67		67	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173258		158464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158107		157095	
Dettes fiscales et sociales	247042		480209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-121359		128018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457115		923853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1411025		1170257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638970		1021647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67		67	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1674046		1674046	1653722
Chiffres d’affaires nets	1674046		1674046	1653722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			960214	898865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2634260	2552587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1016	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174422	152887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			136	1126
Autres achats et charges externes			428465	482125
Impôts, taxes et versements assimilés			104545	164179
Salaires et traitements			1197780	1264122
Charges sociales			446676	628042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48009	47251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			312728	-24042
Autres charges				24792
Total des charges d’exploitation (II) 			2713777	2740482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79517	-187895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1201	1178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1201	1178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1201	-1178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80718	-189073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			60720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			60264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2634260		2613307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2639483		2742115	
BENEFICE OU PERTE	-5223		-128808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7964		
Total Immobilisations corporelles		1432499		32551
Total Immobilisations financières				
Total Général		1442463		32551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1465049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1475013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2000	333		2333
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7964			7964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	972595	47676		1020271
AMORTISSEMENTS Total Général	982559	48009		1030568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				312728
Total Provisions pour risques et charges		312728		312728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		312728		312728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		312728		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37262			
Impôts sur les bénéfices	200835			
T. V. A.	41177			
Autres impôts, taxes versements assimilés	648			
Divers	26276			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	409915	409915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67	67		
Emprunts et dettes financières divers	151998	151998		
Fournisseurs et comptes rattachés	158107	158107		
Personnel et comptes rattachés	126256	126256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68899	68899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24789	24789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87593	87593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21261	21261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638970	638970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	186935			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70825			
Location, charges locatives et de copropriété	149506			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1934			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206200			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	428465			
Taxe professionnelle	30375			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74170			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104545			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	73017			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel