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BILAN SARL NUMERICA 2020 Siren 444886378				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	123804	93436	30369	28474
Immobilisations financières	5600		5600	5600
Total Actif Immobilisé	129404	93436	35969	34074
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11751		11751	11899
Créances – Autres	10951		10951	3259
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	799840		799840	678728
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	822541		822541	693886
Total général Actif	951946	148630		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			673237	649289
Résultat de l’exercice			-25679	23948
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			656028	681707
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55659	24236
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			34823	22016
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			202482	46253
Total général Passif			858510	727960
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	113059		148630	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	325703		326097	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3929		5068	
Autres produits	4950		4950	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	447641		484746	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	171663		135179	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21456		14992	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	147431		166003	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2067		3637	
Rémunérations du personnel 	86504		88633	
Charges sociales	40749		44485	
Dotations aux amortissements	5106		5299	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	474975		458228	
Résultat d’exploitation	-27334		26518	
Produits financiers	479		539	
Produits exceptionnels	1426		1640	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	250		348	
Impôts sur les bénéfices			4400	
Bénéfice ou perte	-25679		23948	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	87751			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45086			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122404	
Total Immobilisations (Augmentations)			7000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			87751	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45086	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel