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BILAN SARL NUMERICA 2019 Siren 444886378				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	116804	88330	28474	33773
Immobilisations financières	5600		5600	5600
Total Actif Immobilisé	122404	88330	34074	39373
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11899		11899	15786
Créances – Autres	3259		3259	15184
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678728		678728	673134
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	693886		693886	704104
Total général Actif	816290	180406		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			649289	645264
Résultat de l’exercice			23948	4025
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			681707	657759
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				39557
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24236	21849
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22016	24312
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46253	85717
Total général Passif			727960	743477
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	148630		180406	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	326097		270419	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5068			
Autres produits	4950		4950	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	484746		455774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	135179		146106	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14992		33128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	166003		127841	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3637		3660	
Rémunérations du personnel 	88633		81374	
Charges sociales	44485		54931	
Dotations aux amortissements	5299		10418	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	458228		457458	
Résultat d’exploitation	26518		-1684	
Produits financiers	539		514	
Produits exceptionnels	1640		5	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	348		71	
Impôts sur les bénéfices	4400		-5260	
Bénéfice ou perte	23948		4025	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	190240			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43365			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122404	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			190240	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43365	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel