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BILAN SARL JOSE MAGALHAES 2018 Siren 444821557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	79	79		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16774	15795	979	494
Autres immobilisations corporelles	3908	3636	272	430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	701		701	701
TOTAL (I)	21537	19510	2027	1700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63819		63819	14394
Autres créances	17905		17905	6078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109376		109376	99007
Charges constatées d’avance	14209		14209	748
TOTAL (II)	205309		205309	120227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	226846	19510	207336	121927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78958		88184	
Report à nouveau			6510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17683		-15737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104890		87208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1129		1243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13918		16585	
Dettes fiscales et sociales	33339		12642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54060		4250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102446		34719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	207336		121927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102446		34719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	445871		445871	350361
Chiffres d’affaires nets	445871		445871	350361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2343	
Autres produits			2152	2
Total des produits d’exploitation (I)			450366	350363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154808	126613
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93616	58163
Impôts, taxes et versements assimilés			12882	2504
Salaires et traitements			123050	157799
Charges sociales			46362	20013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			539	1118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1002	3
Total des charges d’exploitation (II) 			432260	366213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18106	-15851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165	131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18272	-15720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	577		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	577		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-577		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	450532		350494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432849		366230	
BENEFICE OU PERTE	17683		-15737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12114		11573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2343			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31774		1628	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19816		866
Total Immobilisations financières		776		
Total Général		20671		866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				776
Total Général				21537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79			79
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18891	539		19431
AMORTISSEMENTS Total Général	18970	539		19510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	701		701	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63819	63819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3106	3106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6242	6242		
T. V. A.	4406	4406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4151	4151		
Charges constatées d’avance	14209	14209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96634	95933	701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13918	13918		
Personnel et comptes rattachés	4296	4296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19346	19346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6907	6907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2790	2790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1129	1129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54060	54060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102446	102446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44113		14900	
Location, charges locatives et de copropriété	3212		4005	
Personnel extérieur à l’entreprise	2100			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7140		6348	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37052		32909	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93616		58163	
Taxe professionnelle	2368		2496	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10514		8	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12882		2504	
Montant de la TVA. collectée	41133		38470	
Total TVA. déductible sur biens et services	34647		35587	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel