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BILAN SAMSIC INTERIM VANNES 2016 Siren 444843692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57709	29893	27816	33245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	656000		656000	711000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	2200
TOTAL (I)	715909	29893	686016	746445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1152		1152	1625
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	924740	734	924006	637330
Autres créances	547863		547863	342815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5281		5281	31954
Charges constatées d’avance	1395		1395	1160
TOTAL (II)	1480431	734	1479698	1014885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2196340	30627	2165713	1761330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22860		22860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286		2286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	511019		357219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17370		193801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553536		576165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66840			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66840			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90230		30283	
Dettes fiscales et sociales	1320558		1071959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134549		82923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1545338		1185164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2165713		1761330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4228123		4228123	3979564
Chiffres d’affaires nets	4228123		4228123	3979564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15183	40027
Autres produits			1741	241
Total des produits d’exploitation (I)			4245548	4019833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			804	2401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			473	647
Autres achats et charges externes			124145	126455
Impôts, taxes et versements assimilés			133596	121465
Salaires et traitements			3095189	2851536
Charges sociales			914402	768074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6535	5927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70398	66275
Total des charges d’exploitation (II) 			4345541	3942815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99993	77018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13224	12215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13224	12409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1298	1393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1298	1393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11927	11015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88066	88033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66840			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68840		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68840		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			14433	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-174277		-120218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4258772		4032241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4241402		3838440	
BENEFICE OU PERTE	17370		193801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56604		1105
Total Immobilisations financières		713200		
Total Général		769804		1105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55000	658200
Total Général			55000	715909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23359	6534		29893
AMORTISSEMENTS Total Général	23359	6534		29893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66840
Total Provisions pour risques et charges		66840		66840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	767		33	734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	767		33	734
TOTAL GENERAL	767	66840	33	67574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66840		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	656000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200			
Clients douteux ou litigieux	924740			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1157			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2857			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	512829			
Divers				
Groupe et associés	28458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2561			
Charges constatées d’avance	1395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2132197	1215153	917044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90230	90230		
Personnel et comptes rattachés	507664	507664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474227	474227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227489	227489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111179	111179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79357	79357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55192	55192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1545338	1545338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	126			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	126