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BILAN SAMSIC INTERIM BREST 2021 Siren 444867329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135774	25883	109891	25917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6460000		6460000	1460000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3664		3664	2031
TOTAL (I)	6599439	25883	6573556	1487948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1182		1182	1301
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1163358		1163358	917198
Autres créances	198821		198821	271805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217828		217828	138831
Charges constatées d’avance	1223		1223	949
TOTAL (II)	1582414		1582414	1330087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8181854	25883	8155971	2818036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22860		22860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286		2286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520361		471091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128502		109270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674010		605507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4734		4734	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4734		4734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176266		130721	
Dettes fiscales et sociales	1492286		1158191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8428			
Autres dettes	5800244		918880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7477226		2207794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8155971		2818036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7477226		2207794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6567634		6567634	4884429
Chiffres d’affaires nets	6567634		6567634	4884429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1366	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9394	16045
Autres produits			95	948
Total des produits d’exploitation (I)			6578491	4901422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8619	5483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			118	-585
Autres achats et charges externes			252910	152499
Impôts, taxes et versements assimilés			228595	195009
Salaires et traitements			4675912	3506513
Charges sociales			1086660	811256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5024	5451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107088	83746
Total des charges d’exploitation (II) 			6364929	4759374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213561	142048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34345	31803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34345	31803
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2346	1534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2346	1534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31998	30269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245560	172317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	805			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	805			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54076		25548	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64010		37499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6614670		4933226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6486167		4823956	
BENEFICE OU PERTE	128502		109270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9394		16007	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	108047		79505	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54026		89804
Total Immobilisations financières		1462031		5001633
Total Général		1516057		5091437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8055	135774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6463664
Total Général			8055	6599439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28108	5024	7250	25883
AMORTISSEMENTS Total Général	28108	5024	7250	25883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4734
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4734			4734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4734			4734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6460000		6460000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3664		3664	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1163358	1163358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4889	4889		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4307	4307		
Impôts sur les bénéfices	2	2		
T. V. A.	36743	36743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	842	842		
Groupe et associés	144923	144923		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7112	7112		
Charges constatées d’avance	1223	1223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7827067	1363403	6463664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176266	176266		
Personnel et comptes rattachés	761534	761534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316430	316430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306200	306200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108120	108120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8428	8428		
Groupe et associés	5710090	5710090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90154	90154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7477226	7477226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel