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BILAN SAMSIC INTERIM BREST 2019 Siren 444867329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51460	22656	28803	27798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6770000		6770000	3550000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2031		2031	2031
TOTAL (I)	6823491	22656	6800834	3579829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	715		715	3487
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	689468	38	689430	508672
Autres créances	432189		432189	525772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159603		159603	64561
Charges constatées d’avance	787		787	961
TOTAL (II)	1282764	38	1282726	1103455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8106255	22695	8083560	4683285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22860		22860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286		2286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	472864		406060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98227		118320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	596237		549527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4734		4734	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4734		4734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89913		79529	
Dettes fiscales et sociales	814237		570009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3828			
Autres dettes	6574609		3479484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7482588		4129023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8083560		4683285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7482588		4130214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3798116		3798116	3153603
Chiffres d’affaires nets	3798116		3798116	3153603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8445	15885
Autres produits				1077
Total des produits d’exploitation (I)			3806562	3170565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5264	4470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2771	-827
Autres achats et charges externes			119155	108594
Impôts, taxes et versements assimilés			118716	111652
Salaires et traitements			2687186	2259288
Charges sociales			652739	686777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2774	2280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38	112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65508	52044
Total des charges d’exploitation (II) 			3654154	3224393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152407	-53827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39432	61624
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39432	61807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3482	1372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3482	1372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35949	60434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188357	6607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38843			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51287		-111839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3845994		3249664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3747767		3131343	
BENEFICE OU PERTE	98227		118320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63498			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47681		3778
Total Immobilisations financières		3552031		3220000
Total Général		3599712		3223778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6772031
Total Général				6823491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19882	2774		22656
AMORTISSEMENTS Total Général	19882	2774		22656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4734
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4734			4734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112	38	112	38
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112	38	112	38
TOTAL GENERAL	4846	38	112	4772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38	112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6770000		6770000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2031		2031	
Clients douteux ou litigieux	460	460		
Autres créances clients	689007	689007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3048	3048		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4716	4716		
Impôts sur les bénéfices	226901	93619	133282	
T. V. A.	17473	17473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	178068	178068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1981	1981		
Charges constatées d’avance	787	787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7894476	989163	6905313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89913	89913		
Personnel et comptes rattachés	410265	410265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184944	184944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173343	173343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45684	45684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3828	3828		
Groupe et associés	6557326	6557326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17282	17282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7482588	7482588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45042		35461	
Location, charges locatives et de copropriété	20561		20184	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18486		16428	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35064		36520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119155		108594	
Taxe professionnelle	49162		41358	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69554		70294	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118716		111652	
Montant de la TVA. collectée	759722			
Total TVA. déductible sur biens et services	47250			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel