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BILAN SAMSIC INTERIM BREST 2018 Siren 444867329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47681	19882	27798	26454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3550000		3550000	3830000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2031		2031	2031
TOTAL (I)	3599712	19882	3579829	3858485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3487		3487	2659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	508784	112	508672	651000
Autres créances	524255		524255	428922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64561		64561	
Charges constatées d’avance	961		961	865
TOTAL (II)	1102050	112	1101938	1083448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4701763	19994	4681768	4941934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22860		22860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286		2286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406060		276538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116803		129522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548010		431206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4734		4734	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4734		4734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16884	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79529		68508	
Dettes fiscales et sociales	570009		671935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7838	
Autres dettes	3479484		3740826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4129023		4505993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4681768		4941934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4129023		4505993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16884	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3153603		3153603	2870142
Chiffres d’affaires nets	3153603		3153603	2870142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-1998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15885	25356
Autres produits			1077	543
Total des produits d’exploitation (I)			3170565	2894044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4470	7240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-827	705
Autres achats et charges externes			108594	100708
Impôts, taxes et versements assimilés			111652	86526
Salaires et traitements			2259288	2071336
Charges sociales			686777	603374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2280	4583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52044	54410
Total des charges d’exploitation (II) 			3224393	2928885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53827	-34841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61624	31673
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61807	31673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1372	1677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1372	1677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60434	29995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6607	-4845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17291		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17291		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17417		11052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17417		11552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126		-1552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110322		-135920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3249664		2935717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3132860		2806195	
BENEFICE OU PERTE	116803		129522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15885		17812	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52034		47357	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44057		21042
Total Immobilisations financières		3832031		
Total Général		3876088		21042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17417	47681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			280000	3552031
Total Général			297417	3599712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17602	2280		19882
AMORTISSEMENTS Total Général	17602	2280		19882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4734
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4734			4734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		112		112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		112		112
TOTAL GENERAL	4734	112		4846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3550000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2031			
Clients douteux ou litigieux	2510			
Autres créances clients	506274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3577			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4663			
Impôts sur les bénéfices	292312			
T. V. A.	16045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	203114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4542			
Charges constatées d’avance	961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4586033	804592	3781440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79529	79529		
Personnel et comptes rattachés	244219	244219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135179	135179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116541	116541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74069	74069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3443412	3443412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36072	36072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4129023	4129023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel