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BILAN SAMSIC INTERIM BREST 2017 Siren 444867329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44057	17602	26454	20993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3830000		3830000	940000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2031		2031	2031
TOTAL (I)	3876088	17602	3858485	963024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2659		2659	3365
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	651000		651000	546651
Autres créances	428922		428922	282640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				24271
Charges constatées d’avance	865		865	1101
TOTAL (II)	1083448		1083448	858030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4959536	17602	4941934	1821054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22860		22860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286		2286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276538		215469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129522		118519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431206		359134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4734		4734	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4734		4734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16884			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68508		61134	
Dettes fiscales et sociales	671935		609023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7838		15543	
Autres dettes	3740826		771195	
Produits constatés d’avance (2)			290	
TOTAL (IV)	4505993		1457186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4941934		1821054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4505993		1457186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16884			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2870142		2870142	2440134
Chiffres d’affaires nets	2870142		2870142	2440134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1998	1998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25356	20933
Autres produits			543	1102
Total des produits d’exploitation (I)			2894044	2464168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7240	5936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			705	-2070
Autres achats et charges externes			100708	85994
Impôts, taxes et versements assimilés			86526	71415
Salaires et traitements			2071336	1753212
Charges sociales			603374	492388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4583	4949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54410	41718
Total des charges d’exploitation (II) 			2928885	2461091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34841	3077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31673	21868
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31673	21868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1677	863
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1677	863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29995	21004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4845	24081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4734	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11552		4734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1552		-4734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135920		-99171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2935717		2486037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2806195		2367517	
BENEFICE OU PERTE	129522		118519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17812		20216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47357		40262	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38502		21097
Total Immobilisations financières		942031		2890000
Total Général		980533		2911097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15543	44057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3832031
Total Général			15543	3876088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17509	4583	4490	17602
AMORTISSEMENTS Total Général	17509	4583	4490	17602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4734
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4734			4734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7544		7544	
Autres provisions pour dépréciation	7544		7544	
Total Provisions pour dépréciation	7544		7544	
TOTAL GENERAL	12278		7544	4734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3830000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2031			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	651000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2090			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4613			
Impôts sur les bénéfices	361466			
T. V. A.	13914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5959			
Groupe et associés	38581			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2296			
Charges constatées d’avance	865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4912819	921760	3991059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16884	16884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68508	68508		
Personnel et comptes rattachés	255715	255715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170685	170685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170001	170001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75532	75532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7838	7838		
Groupe et associés	3720021	3720021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20805	20805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4505993	4505993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	85