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BILAN SAMSIC INTERIM BREST 2016 Siren 444867329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38502	17509	20993	25943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	940000		940000	290000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2031		2031	2031
TOTAL (I)	980533	17509	963024	317974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3365		3365	1294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	554196	7544	546651	317169
Autres créances	282640		282640	188777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24271		24271	
Charges constatées d’avance	1101		1101	644
TOTAL (II)	865574	7544	858030	507884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1846108	25053	1821054	825859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22860		22860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2286		2286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215469		149026	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118519		104442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359134		278615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4734			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4734			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10232	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61134		13760	
Dettes fiscales et sociales	609023		400055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15543		16071	
Autres dettes	771195		107123	
Produits constatés d’avance (2)	290			
TOTAL (IV)	1457186		547244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1821054		825859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1457186		547244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10232	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2440134		2440134	1605079
Chiffres d’affaires nets	2440134		2440134	1605079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1998	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20933	15266
Autres produits			1102	4516
Total des produits d’exploitation (I)			2464168	1624861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5936	1600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2070	15
Autres achats et charges externes			85994	77541
Impôts, taxes et versements assimilés			71415	44978
Salaires et traitements			1753212	1161442
Charges sociales			492388	305587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4949	2448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7544	73
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41718	25884
Total des charges d’exploitation (II) 			2461091	1619571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3077	5289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21868	67343
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21868	67343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			863	603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			863	603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21004	66740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24081	72030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4734			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4734			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4734			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11665	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99171		-44077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2486037		1692205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2367517		1587763	
BENEFICE OU PERTE	118519		104442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20216		3427	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40262		26483	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38502		
Total Immobilisations financières		292031		650000
Total Général		330533		650000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				942031
Total Général				980533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12559	4949		17509
AMORTISSEMENTS Total Général	12559	4949		17509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4734
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4734		4734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	717	7544	717	7544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	717	7544	717	7544
TOTAL GENERAL	717	12278	717	12278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7544	717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4734		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	940000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2031			
Clients douteux ou litigieux	9053			
Autres créances clients	545143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1708			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2140			
Impôts sur les bénéfices	230967			
T. V. A.	9956			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6862			
Groupe et associés	20622			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10383			
Charges constatées d’avance	1101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1779969	715406	1064563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61134	61134		
Personnel et comptes rattachés	199789	199789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204717	204717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138945	138945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65570	65570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15543	15543		
Groupe et associés	766579	766579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4615	4615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	290	290		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1457186	1457186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel