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BILAN S.E.M DEVELOPP TOURIST MOUSTIERS VERDON 2016 Siren 444840763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26225	19250	6976	9210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	299483	184044	115439	125507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462147	290491	171656	180765
Autres immobilisations corporelles	714297	257929	456368	488973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1502151	751713	750438	804455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7782		7782	8537
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271		271	
Autres créances	46566		46566	39369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	138648		138648	56604
Charges constatées d’avance	15563		15563	60225
TOTAL (II)	208880		208880	164734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1711032	751713	959319	969189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5981		5981	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325065		325065	
Report à nouveau	-204641		-261748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146760		57107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310164		163404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405035		543335	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11371		54426	
Dettes fiscales et sociales	105793		107373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112798		100651	
Produits constatés d’avance (2)	14158			
TOTAL (IV)	649155		805784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959319		969189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375861		403217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104781		104781	105363
Production vendue biens				
Production vendue services	1386155		1386155	1240931
Chiffres d’affaires nets	1490937		1490937	1346294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41819	26333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39903	10000
Autres produits			6218	7884
Total des produits d’exploitation (I)			1578877	1390511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46200	45454
Variation de stock (marchandises)			754	2942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			525912	454918
Impôts, taxes et versements assimilés			28511	20937
Salaires et traitements			540215	526519
Charges sociales			161416	155268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96994	101199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1680	4465
Total des charges d’exploitation (II) 			1401682	1311702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177194	78809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300	450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18344	21945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18344	21945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18045	-21495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159150	57314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2579		2454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4729		2454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5995		3861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11124			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17119		3861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12390		-1407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1583905		1393416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1437145		1336309	
BENEFICE OU PERTE	146760		57107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27436		26571	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39903		10000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1106		4118	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44755		1470
Total Immobilisations corporelles		1559610		52632
Total Immobilisations financières				
Total Général		1604365		54102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20000	26225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136316	1475926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			156316	1502151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35545	3704	20000	19250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764365	93290	125191	732464
AMORTISSEMENTS Total Général	799911	96994	145191	751713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27876			
T. V. A.	4630			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13260			
Charges constatées d’avance	15563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62400	62400		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2468	2468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402567	129274	237101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11371	11371		
Personnel et comptes rattachés	35263	35263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68218	68218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2312	2312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112798	112798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14158	14158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	649155	375861	237101	36193
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100492			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40200		63324	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	121246		119304	
Personnel extérieur à l’entreprise			287	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51106		49544	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	353561		285783	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	525912		454918	
Taxe professionnelle	3468		3968	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25043		16969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28511		20937	
Montant de la TVA. collectée	235757		205244	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		17