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BILAN PHARMACIE DE LA CITADELLE 2019 Siren 444864714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1345	1345		
Fonds commercial	2261735	925000	1336735	1705893
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	843	843		
Autres immobilisations corporelles	31913	31472	441	692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192		192	189
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	900		900	900
Prêts				
Autres immobilisations financières	32210		32210	160
TOTAL (I)	2329137	958660	1370477	1707833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158242		158242	153012
Avances et acomptes versés sur commandes	3890		3890	3252
Clients et comptes rattachés	7999		7999	30870
Autres créances	29414		29414	48701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48913		48913	3437
Charges constatées d’avance	8878		8878	4777
TOTAL (II)	257337		257337	244049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2586475	958660	1627815	1951882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		600000	
Report à nouveau	40103		11755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-242755		28347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406148		648903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	997750		1070135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182		6777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192870		175776	
Dettes fiscales et sociales	30865		50291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1221667		1302980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1627815		1951882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344925		328623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1322508		1322508	1631351
Production vendue biens				
Production vendue services	21974		21974	22855
Chiffres d’affaires nets	1344482		1344482	1654206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			566371	13638
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			1910862	1667853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			925326	1137572
Variation de stock (marchandises)			-5230	19207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58	1297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94007	114794
Impôts, taxes et versements assimilés			2018	8550
Salaires et traitements			153693	229368
Charges sociales			32335	77107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251	1337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			925000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	65
Total des charges d’exploitation (II) 			2127479	1589299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-216617	78554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23143	38035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23143	38035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23140	-37980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-239757	40574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2997		8212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2997		8212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2997		-8212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1910865		1667908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2153619		1639560	
BENEFICE OU PERTE	-242755		28347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10529		13638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			19503	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2263080		
Total Immobilisations corporelles		32755		
Total Immobilisations financières		1248		32053
Total Général		2297084		32053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2263080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33301
Total Général				2329137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1345			1345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32063	250		32314
AMORTISSEMENTS Total Général	33408	250		33659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	555842	925000	555842	925000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	555842	925000	555842	925000
TOTAL GENERAL	555842	925000	555842	925000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32210		32210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7998	7998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8077	8077		
T. V. A.	2828	2828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18508	18508		
Charges constatées d’avance	8878	8878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78501	46291	32210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23146	23146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	974603	97862	399564	477177
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192869	192869		
Personnel et comptes rattachés	7163	7163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16299	16299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3587	3587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3813	3813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181	181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1221666	344924	399564	477177
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel