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BILAN NAELS MARBRERIE POMPES FUNEBRES 2018 Siren 444872246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21400		21400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153018	96813	56205	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75284	68537	6747	
Autres immobilisations corporelles	157534	112084	45450	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	407251	277433	129817	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89825		89825	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123029	12836	110193	
Autres créances	15262		15262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172116		172116	
Charges constatées d’avance	7974		7974	
TOTAL (II)	408206	12836	395370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	815456	290269	525187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312172			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44952			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365484			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22013			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65454			
Dettes fiscales et sociales	47501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16595			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159704			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152983			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	604456		604456	
Production vendue biens				
Production vendue services	56554		56554	
Chiffres d’affaires nets	661010		661010	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1646	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			662663	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			266045	
Variation de stock (marchandises)			14185	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5365	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103926	
Impôts, taxes et versements assimilés			7160	
Salaires et traitements			124081	
Charges sociales			35364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2574	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2471	
Total des charges d’exploitation (II) 			611197	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			910	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-910	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2005			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2012			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2012			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7616			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664676			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	619724			
BENEFICE OU PERTE	44952			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	175			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21400		
Total Immobilisations corporelles		377732		8103
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		399147		8103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				385836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				407251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227406	50028		277433
AMORTISSEMENTS Total Général	227406	50028		277433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11732	2574	1471	12836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11732	2574	1471	12836
TOTAL GENERAL	11732	2574	1471	12836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16261	16261		
Autres créances clients	106768	106768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5849	5849		
T. V. A.	4444	4444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3474	3474		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1466	1466		
Charges constatées d’avance	7974	7974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146265	146265		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22013	15292	6721	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65454	65454		
Personnel et comptes rattachés	17702	17702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16193	16193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7017	7017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6589	6589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8141	8141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16595	16595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159704	152983	6721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel