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BILAN LES DEMEURES DE VARENNES 2018 Siren 444831341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7566	7566		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78086	45868	32218	34910
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	134216		134216	134216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1266791	649427	617363	718804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	374829	350475	24354	21082
Autres immobilisations corporelles	462965	196084	266881	257554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	1350
TOTAL (I)	2325877	1249420	1076458	1167992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11638		11638	13887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7021		7021	6662
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127831		127831	123960
Autres créances	703730		703730	782484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4372		4372	9745
Charges constatées d’avance	24867		24867	22059
TOTAL (II)	879459		879459	958797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3205337	1249420	1955917	2126789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	525378		525378	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500453		500453	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1113			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	145693		124554	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26553		22252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1146084		1172637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17155		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17155		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93178		94121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124163		124163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221085		215205	
Dettes fiscales et sociales	192848		126855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161405		343808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	792678		904152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1955917		2126789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	792678		904152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91831		77107	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	230229		230229	218276
Production vendue biens				
Production vendue services	1523754		1523754	1473006
Chiffres d’affaires nets	1753982		1753982	1691281
				
Production stockée				
Production immobilisée			197572	100674
Subventions d’exploitation			6714	7912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28465	5974
Autres produits			771	132
Total des produits d’exploitation (I)			1987504	1805974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52660	48104
Variation de stock (marchandises)			-359	-2368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286933	286299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2249	-1828
Autres achats et charges externes			670123	607357
Impôts, taxes et versements assimilés			61961	59723
Salaires et traitements			581911	578798
Charges sociales			186855	175206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165477	140192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			5946	8120
Total des charges d’exploitation (II) 			2013757	1909602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26253	-103628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6202	4269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				80000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6202	84269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6957	7771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6957	7771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-755	76498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27008	-27131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32845			
Total des produits exceptionnels (VII)	32845		10774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52652		4995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52652		4995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19808		5780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20263		-43603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2026551		1901017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2053104		1878765	
BENEFICE OU PERTE	-26553		22252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28465		5974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5496		5422	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7566		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212302		
Total Immobilisations corporelles		2030641		73943
Total Immobilisations financières		1425		
Total Général		2251934		73943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7566
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2104585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1425
Total Général				2325877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7566			7566
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43176	2692		45868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1033201	162785		1195986
AMORTISSEMENTS Total Général	1083943	165477		1249420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17155
Total Provisions pour risques et charges	50000		32845	17155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000		32845	17155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32845	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127831	127831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50179	50179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	333682	333682		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	319870	319870		
Charges constatées d’avance	24867	24867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	857778	856428	1350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93178	93178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221085	221085		
Personnel et comptes rattachés	79736	79736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66270	66270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45002	45002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1839	1839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124163	124163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161405	161405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	792678	792678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel