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BILAN LES DEMEURES DE VARENNES 2017 Siren 444831341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7566	7566		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78086	43176	34910	37602
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	134216		134216	134216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1266791	547986	718804	722639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363232	342150	21082	14940
Autres immobilisations corporelles	400618	143065	257554	256741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	1350
TOTAL (I)	2251934	1083943	1167992	1167564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13887		13887	12059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6662		6662	4294
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123960		123960	143444
Autres créances	782484		782484	160924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9745		9745	52348
Charges constatées d’avance	22059		22059	16149
TOTAL (II)	958797		958797	389218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3210731	1083943	2126789	1556782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	525378		336507	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500453		458789	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	124554			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-169816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22252		124554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1172637		750035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94121		203378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124163		124949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215205		119265	
Dettes fiscales et sociales	126855		97408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	343808		221747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	904152		766747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2126789		1556782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	904152		752880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77107		168384	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218276		218276	217621
Production vendue biens				
Production vendue services	1473006		1473006	1393120
Chiffres d’affaires nets	1691281		1691281	1610742
				
Production stockée				
Production immobilisée			100674	101997
Subventions d’exploitation			7912	2252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5974	3807
Autres produits			132	750
Total des produits d’exploitation (I)			1805974	1719548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48104	41823
Variation de stock (marchandises)			-2368	6
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286299	290989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1828	-4778
Autres achats et charges externes			607357	628568
Impôts, taxes et versements assimilés			59723	54386
Salaires et traitements			578798	535582
Charges sociales			175206	163840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140192	123457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	40000
Autres charges			8120	7719
Total des charges d’exploitation (II) 			1909602	1881592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103628	-162044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4269	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80000	250000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84269	250000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7771	15925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7771	15925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76498	234075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27131	72030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10774		18805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10774		18805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4995		41426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4995		41426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5780		-22620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43603		-75144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1901017		1988353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1878765		1863799	
BENEFICE OU PERTE	22252		124554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5974		3807	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5422		4333	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7566		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212302		
Total Immobilisations corporelles		1890021		140620
Total Immobilisations financières		1425		
Total Général		2111314		140620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7566
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2030641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1425
Total Général				2251934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7566			7566
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40484	2692		43176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	895701	137500		1033201
AMORTISSEMENTS Total Général	943750	140192		1083943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	40000	10000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000	10000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123960	123960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59160	59160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	584951	584951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138374	138374		
Charges constatées d’avance	22059	22059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	929852	928502	1350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78534	78534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15586	15586		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215205	215205		
Personnel et comptes rattachés	45500	45500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58629	58629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21533	21533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1194	1194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124163	124163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343808	343808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	904152	904152		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel