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BILAN LES COMPTOIRS DE MAGELLAN 2018 Siren 444856926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6082	3035	3046	
Fonds commercial	28000		28000	28000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25500		25500	25500
Constructions	229500	54779	174721	182363
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39142	29016	10127	12108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7685		7685	7685
TOTAL (I)	347908	86830	261078	267656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	420267		420267	385984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11402		11402	17695
Autres créances	12591		12591	12766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167612		167612	147412
Charges constatées d’avance	2049		2049	3118
TOTAL (II)	613922		613922	566974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	961830	86830	875000	834630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217669		168252	
Report à nouveau			11153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122700		79863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569169		488069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120727		143656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2440		3717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122843		134657	
Dettes fiscales et sociales	59605		64372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217		160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305831		346561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	875000		834630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208566		225834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1262611		1262611	1156215
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1262611		1262611	1156215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2112	69
Autres produits			74	414
Total des produits d’exploitation (I)			1264797	1156698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			748927	715462
Variation de stock (marchandises)			-34283	-40269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4735	4272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95884	91018
Impôts, taxes et versements assimilés			10661	11247
Salaires et traitements			208894	199117
Charges sociales			57282	58791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13368	10915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1258	636
Total des charges d’exploitation (II) 			1106725	1051190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158072	105508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3703	2382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3703	2382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3611	-2382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154461	103126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9421		11390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9421		11390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	648		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648		11000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8773		390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40533		23653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1274309		1168088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1151609		1088225	
BENEFICE OU PERTE	122700		79863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2112		69	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	366		335	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29550		4532
Total Immobilisations corporelles		291883		2259
Total Immobilisations financières		19685		
Total Général		341118		6791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				294142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19685
Total Général				347908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1550	1485		3035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71912	11883		83795
AMORTISSEMENTS Total Général	73462	13368		86830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7685	7685		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3915			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	758			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7919			
Charges constatées d’avance	2049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33727	33727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120727	23462	97265	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	239	239		
Fournisseurs et comptes rattachés	122843	122843		
Personnel et comptes rattachés	15156	15156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22258	22258		
Impôts sur les bénéfices	4413	4413		
T.V.A.	8790	8790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	861	861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10329	10329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217	217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305831	208566	97265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3699			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42520		38378	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7646		8098	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45718		44543	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95884		91018	
Taxe professionnelle	4252		4175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6409		7072	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10661		11247	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	126425		127387	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8