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BILAN LES COMPTOIRS DE MAGELLAN 2017 Siren 444856926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1550	1550		
Fonds commercial	28000		28000	28000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25500		25500	25500
Constructions	229500	47137	182363	190006
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36883	24775	12108	13387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7685		7685	7685
TOTAL (I)	341118	73462	267656	276577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	385984		385984	345715
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17695		17695	
Autres créances	12766		12766	38198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147412		147412	133270
Charges constatées d’avance	3118		3118	2646
TOTAL (II)	566974		566974	519829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	908092	73462	834630	796406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168252		168252	
Report à nouveau	11153		11153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79863		23119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488069		431324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143656		167909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3717		11960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134657		124820	
Dettes fiscales et sociales	64372		48587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160		11806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346561		365082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	834630		796406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225834		217656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1156215		1156215	1056779
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1156215		1156215	1056779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69	4000
Autres produits			414	22
Total des produits d’exploitation (I)			1156698	1060801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			715462	634508
Variation de stock (marchandises)			-40269	19293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91018	96706
Impôts, taxes et versements assimilés			11247	9276
Salaires et traitements			199117	191843
Charges sociales			58791	54135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10915	10795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			636	705
Total des charges d’exploitation (II) 			1051190	1017261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105508	43541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2382	8060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2382	8060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2382	-7922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103126	35619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11390		152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11390		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11000		11335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11000		11335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	390		-11183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23653		1317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1168088		1061091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1088225		1037973	
BENEFICE OU PERTE	79863		23119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	335		335	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29550		
Total Immobilisations corporelles		289889		1994
Total Immobilisations financières		19685		
Total Général		339124		1994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		65	2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				291883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19685
Total Général				341118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1550			1550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60997	10915		71912
AMORTISSEMENTS Total Général	62547	10915		73462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7685			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5328			
Charges constatées d’avance	3118			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41263	33578	7685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143656	22929	97172	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	275	275		
Fournisseurs et comptes rattachés	134657	134657		
Personnel et comptes rattachés	21189	21189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19093	19093		
Impôts sur les bénéfices	13517	13517		
T.V.A.	5209	5209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	848	848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7957	7957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160	160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346561	225834	97172	23555
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	23119			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38378		36672	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8098		6986	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44543		53047	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91018		96706	
Taxe professionnelle	4175		4229	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7072		5047	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11247		9276	
Montant de la TVA. collectée	180616		169566	
Total TVA. déductible sur biens et services	127387		119191	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9