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BILAN LES COMPTOIRS DE MAGELLAN 2016 Siren 444856926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1550	1550		
Fonds commercial	28000		28000	28000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25500		25500	25500
Constructions	229500	39494	190006	197648
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34889	21502	13387	16540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7685		7685	7685
TOTAL (I)	339124	62547	276577	287372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345715		345715	365008
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				14588
Autres créances	38198		38198	43196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133270		133270	120940
Charges constatées d’avance	2646		2646	224
TOTAL (II)	519829		519829	543957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	858953	62547	796406	831329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168252		153984	
Report à nouveau	11153		11153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23119		27788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431324		421725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167909		187151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11960		6609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124820		150661	
Dettes fiscales et sociales	48587		59882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11806		1300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365082		405603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796406		831329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217656		239297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1056779		1056779	949513
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1056779		1056779	949513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	
Autres produits			22	4426
Total des produits d’exploitation (I)			1060801	953939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			634508	520334
Variation de stock (marchandises)			19293	-2001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96706	84995
Impôts, taxes et versements assimilés			9276	8163
Salaires et traitements			191843	189301
Charges sociales			54135	58925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10795	10795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			705	332
Total des charges d’exploitation (II) 			1017261	870844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43541	83095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8060	7619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8060	7619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7922	-7619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35619	75476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152		341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152		341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11335		47414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11335		47414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11183		-47073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1317		615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061091		954280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1037973		926492	
BENEFICE OU PERTE	23119		27788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	335		218	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29550		
Total Immobilisations corporelles		289889		
Total Immobilisations financières		19685		
Total Général		339124		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				289889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19685
Total Général				339124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1550			1550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50202	10795		60997
AMORTISSEMENTS Total Général	51752	10795		62547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000		4000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4000		4000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7685	7685		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	209			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8912			
T. V. A.	6846			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22231			
Charges constatées d’avance	2646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48528	48528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167909	20483	94602	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	309	309		
Fournisseurs et comptes rattachés	124820	124820		
Personnel et comptes rattachés	15061	15061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22946	22946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9746	9746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	833	833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11651	11651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11806	11806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365082	217656	94602	52824
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36672		37103	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6986		8432	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53047		39460	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96706		84995	
Taxe professionnelle	4229		3591	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5047		4572	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9276		8163	
Montant de la TVA. collectée	169566		151508	
Total TVA. déductible sur biens et services	119191		92962	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8