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BILAN KERDOSTIN 2017 Siren 444820468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76919	44466	32453	33893
Autres immobilisations corporelles	221139	159522	61617	60092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	161961		161961	121961
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	143		143	143
Prêts				10000
Autres immobilisations financières	685		685	
TOTAL (I)	460846	203988	256858	226088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24300		24300	23282
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1227		1227	2082
Autres créances	195622		195622	191692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87547		87547	124624
Charges constatées d’avance	3242		3242	1573
TOTAL (II)	311938		311938	343253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772784	203988	568796	569342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139798		119804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14991		19995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163589		148598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99278		68855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82115		76920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78866		101614	
Dettes fiscales et sociales	144948		172856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405207		420743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568796		569342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342904		380551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1473854		1473854	1479457
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1473854		1473854	1479457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72	455
Autres produits			391	69
Total des produits d’exploitation (I)			1474317	1479981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			469020	462991
Variation de stock (marchandises)			-1018	1018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134	525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303469	290936
Impôts, taxes et versements assimilés			12517	15486
Salaires et traitements			517598	522775
Charges sociales			121919	130701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29668	29301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1704	2637
Total des charges d’exploitation (II) 			1455012	1456369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19305	23613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				300
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3807	4531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3807	4531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3805	-4229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15500	19384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	782		-1786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14517		1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15299		3386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3144		244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12664		2531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15808		2776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-509		611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1489618		1483670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1474627		1463675	
BENEFICE OU PERTE	14991		19995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1628			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72		451	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1498		1531	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		311880		30927
Total Immobilisations financières		132103		40685
Total Général		443983		71612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44749	298058
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	162788
Total Général			54749	460846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217895	29668	43575	203988
AMORTISSEMENTS Total Général	217895	29668	43575	203988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	685	685		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9583			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27975			
T. V. A.	7616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19658			
Groupe et associés	128039			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2751			
Charges constatées d’avance	3242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200776	200776		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99187	36883	62303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78866	78866		
Personnel et comptes rattachés	75865	75865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51024	51024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11684	11684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6375	6375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82115	82115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405207	342904	62303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66830			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	36919			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1311		1311	
Location, charges locatives et de copropriété	72550		68925	
Personnel extérieur à l’entreprise	152		4830	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32206		22119	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197250		193750	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303469		290936	
Taxe professionnelle	4087		3568	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8430		11918	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12517		15486	
Montant de la TVA. collectée	173885		174616	
Total TVA. déductible sur biens et services	92362		85576	
Effectif moyen du personnel	19		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19		17