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BILAN IMMOJYC 2017 Siren 444826838
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50 50 50
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1125
TOTAL (I) 50 50 1175
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 213822 213822
Avances et acomptes versés sur commandes 15000 15000
Clients et comptes rattachés 117108 15894 101213 307776
Autres créances 9513 9513 201293
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 157083 157083 169702
Disponibilités 320476 320476 329364
Charges constatées d’avance 11786 11786 733
TOTAL (II) 844791 15894 828896 1008869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 844841 15894 828946 1010044
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 400000 7624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 410851 542289
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -46360 260937
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 765253 811614
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5079 5079
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5079 5079
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2035 78
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18303 19651
Dettes fiscales et sociales 20044 133889
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18230 39732
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 58614 193351
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 828946 1010044
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 58614 193351
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1600 1600 667367
Chiffres d’affaires nets 1600 1600 667367
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 73571
Autres produits 27 969
Total des produits d’exploitation (I) 1627 741908
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 213822
Variation de stock (marchandises) -213822
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 26762 198316
Impôts, taxes et versements assimilés 1574 4585
Salaires et traitements 25717 278449
Charges sociales 59885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 978
Total des charges d’exploitation (II) 54058 568973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -52431 172934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10476 6102
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10476 6102
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10476 6102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -41955 179037
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 175 190889
Reprises sur provisions et transferts de charges 948
Total des produits exceptionnels (VII) 175 191838
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2034 63561
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2546 15171
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5145
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4580 83878
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4405 107959
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 26059
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12278 939849
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 58639 678911
BENEFICE OU PERTE -46360 260937
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2474
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 1175
Total Général 1175
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1125 50
Total Général 1125 50
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 5079
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 5079 5079
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 15894 15894
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 15894 15894
TOTAL GENERAL 20973 20973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 45204
Autres créances clients 71904
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7659
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1854
Charges constatées d’avance 11786
TOTAL ETAT DES CREANCES 138408 138408
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 18303 18303
Personnel et comptes rattachés 98 98
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 450 450
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17920 17920
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1576 1576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2035 2035
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18230 18230
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 58614 58614
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel