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BILAN HOLDING MOLITOR 2016 Siren 444881692
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 864024 864024 864024
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33090 22992 10097 2876
Autres immobilisations corporelles 849117 570435 278682 193860
Immobilisations en cours 124622 124622
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30210 30210 30210
TOTAL (I) 1901063 593427 1307635 1090970
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2648 2648 5897
Avances et acomptes versés sur commandes 3646 3646
Clients et comptes rattachés 855 855 8901
Autres créances 43413 43413 35087
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 58196 58196 36502
Charges constatées d’avance 3046 3046 1943
TOTAL (II) 111805 111805 88330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2012867 593427 1419440 1179301
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 217534 286021
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -70080 -68487
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 156254 226334
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 97390 97390
Provisions pour charges 100100
TOTAL (III) 97390 197490
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 698648 276678
Emprunts et dettes financières divers (4) 202189 197299
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 159456 127813
Dettes fiscales et sociales 69600 107083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 35902 46604
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1165796 755477
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1419440 1179301
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 635776 591667
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 70604 39399
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 759577 759577 998455
Production vendue biens
Production vendue services 56 56 117
Chiffres d’affaires nets 759633 759633 998573
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 759633 998573
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 239564 294513
Variation de stock (marchandises) 3249 2390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1044 358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 178034 193721
Impôts, taxes et versements assimilés 16421 22931
Salaires et traitements 265849 318893
Charges sociales 69805 69489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 56109 56426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1954 1720
Total des charges d’exploitation (II) 832029 960441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -72397 38131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19394 19166
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19394 19166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19394 -19166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -91791 18966
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5547 10819
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 100100 200000
Total des produits exceptionnels (VII) 105647 210819
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 83935 196559
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 100100
Total des charges exceptionnelles (VIII) 83935 296659
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21711 -85840
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1613
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 865279 1209392
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 935359 1277879
BENEFICE OU PERTE -70080 -68487
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 3546 3511
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1931 1720
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 864024
Total Immobilisations corporelles 742692 272774
Total Immobilisations financières 30210
Total Général 1636926 272774
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 864024
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8638 1006829
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30210
Total Général 8638 1901063
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 545956 56109 8638 593427
AMORTISSEMENTS Total Général 545956 56109 8638 593427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 97390
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 197490 100100 97390
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 197490 100100 97390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 100100
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30210
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 855
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17417
T. V. A. 22020
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3977
Charges constatées d’avance 3046
TOTAL ETAT DES CREANCES 77524 47314 30210
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 70604 70604
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 628044 98024 271780
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 159456 159456
Personnel et comptes rattachés 18610 18610
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19116 19116
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 26323 26323
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5551 5551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 202189 202189
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35902 35902
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1165796 635776 271780 258240
Emprunts souscrits en cours d’exercice 544189
Emprunts remboursés en cours d’exercice 153423
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel