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BILAN HDF 2021 Siren 444804694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33602	33602		8410
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2610		2610	2610
Autres immobilisations corporelles	39286	38528	759	4021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5707		5707	5707
TOTAL (I)	81206	72130	9076	20749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9423587	122564	9301023	3359479
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34264013	5048336	29215677	16375123
Autres créances	518301		518301	369260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	774145		774145	2406326
Charges constatées d’avance	2084		2084	10348
TOTAL (II)	44982130	5170900	39811230	22520537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	452403		452403	276548
TOTAL GENERAL (0 à V)	45515740	5243030	40272710	22817833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6763546		5675471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1786121		1088074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9099667		7313546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34993	
Provisions pour charges	78468		22397	
TOTAL (III)	78468		57390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5788189		4012934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2370809		966240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21314906		8710932	
Dettes fiscales et sociales	850570		875024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290987		640213	
Produits constatés d’avance (2)	19320			
TOTAL (IV)	30634781		15205343	
(V)	459794		241555	
TOTAL GENERAL (I à V)	40272710		22817833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26634781		11205343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1788189		12933	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	350143	74637140	74987283	50680803
Production vendue biens				
Production vendue services	152501	548856	701357	809904
Chiffres d’affaires nets	502643	75185996	75688639	51490708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345905	669980
Autres produits			11401	2824
Total des produits d’exploitation (I)			76045946	52163511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75072330	45825950
Variation de stock (marchandises)			-5719856	471212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			495477	430762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1745615	1321750
Impôts, taxes et versements assimilés			146331	117210
Salaires et traitements			680110	958506
Charges sociales			247768	445229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11760	18373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			221770	617474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56071	
Autres charges			2982	2789
Total des charges d’exploitation (II) 			72960357	50209256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3085589	1954255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4122	28034
Reprises sur provisions et transferts de charges			34993	
Différences positives de change			21621	283238
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60736	311272
Dotations financières sur amortissements et provisions				34993
Intérêts et charges assimilées			108648	161494
Différences négatives de change			570548	606700
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			679197	803187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-618461	-491915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2467128	1462340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	732			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	732			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-732			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	680274		374266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76106682		52474784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74320560		51386709	
BENEFICE OU PERTE	1786121		1088074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33602		
Total Immobilisations corporelles		41809		820
Total Immobilisations financières		5707		
Total Général		81118		820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			732	41897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5707
Total Général			732	81206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25192	8410		33602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35178	3350		38528
AMORTISSEMENTS Total Général	60370	11760		72130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78468
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57390	56071	34993	78468
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	344252	105413	327100	122564
Sur comptes clients	4933913	116355	1932	5048336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5278165	221768	329033	5170900
TOTAL GENERAL	5335554	277839	364025	5249368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		277841	329034	
                                             - Financières			34993	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5707		5707	
Clients douteux ou litigieux	2018992		2018992	
Autres créances clients	32245020	32245020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2505	2505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9015	9015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6458	6458		
Groupe et associés	24105	24105		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476218	476218		
Charges constatées d’avance	2084	2084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34790105	32765406	2024699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1788189	1788189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4000000		4000000	
Emprunts et dettes financières divers	2259389	2259389		
Fournisseurs et comptes rattachés	21314906	21314906		
Personnel et comptes rattachés	248205	248205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146122	146122		
Impôts sur les bénéfices	339086	339086		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117157	117157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111421	111421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290987	290987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19320	19320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30634781	26634781	4000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168352		46644	
Location, charges locatives et de copropriété	98440		96479	
Personnel extérieur à l’entreprise	48000		52804	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	400938		328586	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	848500		658168	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1745615		1321750	
Taxe professionnelle	47495		55517	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98836		61693	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146331		117210	
Montant de la TVA. collectée	96581		61049	
Total TVA. déductible sur biens et services	216503		176331	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7