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BILAN HDF 2018 Siren 444804694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33602	2792	30810	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2610		2610	2610
Autres immobilisations corporelles	25376	19013	6363	4032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5617		5617	5617
TOTAL (I)	67205	21805	45401	12260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2894751	224640	2670111	2914332
Avances et acomptes versés sur commandes				195767
Clients et comptes rattachés	18983491	4325321	14658171	10587866
Autres créances	792813		792813	449480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428440		428440	1243133
Charges constatées d’avance	37741		37741	24514
TOTAL (II)	23137236	4549960	18587276	15415092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	75981		75981	261631
TOTAL GENERAL (0 à V)	23280423	4571765	18708657	15688983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5455272		5063481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-563310		391791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5441962		6005272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	114782		100794	
TOTAL (III)	114782		100794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	806401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3803998			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1288534	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7316575		5747354	
Dettes fiscales et sociales	291021		320600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347694		1918988	
Produits constatés d’avance (2)	221916			
TOTAL (IV)	12787605		9275475	
(V)	364308		307442	
TOTAL GENERAL (I à V)	18708657		15688983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12787605		7986941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	806401			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	927333	37452452	38379784	29718132
Production vendue biens				
Production vendue services	449433	550864	1000297	769030
Chiffres d’affaires nets	1376766	38003316	39380081	30487162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1315500	249976
Autres produits			23022	3973
Total des produits d’exploitation (I)			40718603	30741111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35582922	27472998
Variation de stock (marchandises)			367675	387004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820670	866398
Impôts, taxes et versements assimilés			77815	54927
Salaires et traitements			705652	748067
Charges sociales			336030	318889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8949	2721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3093480	264843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13988	
Autres charges			83535	951
Total des charges d’exploitation (II) 			41090716	30116799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-372113	624312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2659	8349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36170	71893
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38830	80242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89573	58476
Différences négatives de change			144219	91223
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233792	149699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194962	-69457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-567075	554855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3765			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3765		-14011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			149053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40761198		30821353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41324508		30429562	
BENEFICE OU PERTE	-563310		391791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33602
Total Immobilisations corporelles		20129		8472
Total Immobilisations financières		5617		
Total Général		25747		42074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			615	27986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5617
Total Général			615	67205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2792		2792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13487	8707	3181	19013
AMORTISSEMENTS Total Général	13487	11499	3181	21805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				114782
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100794	13988		114782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	348094	340538	463993	224640
Sur comptes clients	2409044	2752942	836666	4325321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2757139	3093480	1300659	4549960
TOTAL GENERAL	2857933	3107468	1300659	4664742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3107468	1300659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5617		5617	
Clients douteux ou litigieux	1268479		1268479	
Autres créances clients	17715012	15286550	2428462	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150083	150083		
T. V. A.	42	42		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6458	6458		
Groupe et associés	351666	351666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284564	284564		
Charges constatées d’avance	37741	37741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19819663	16117103	3702559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	806401	806401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3803998	3803998		
Fournisseurs et comptes rattachés	7316575	7316575		
Personnel et comptes rattachés	115332	115332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101865	101865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2212	2212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71612	71612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10243	10243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337452	337452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221916	221916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12787605	12787605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3803998			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28157		14951	
Location, charges locatives et de copropriété	85332		83044	
Personnel extérieur à l’entreprise	48000		55150	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113567		241627	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	545613		471626	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	820670		866398	
Taxe professionnelle	41934		27120	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35881		27807	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77815		54927	
Montant de la TVA. collectée	239067		74636	
Total TVA. déductible sur biens et services	170549		134228	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9