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BILAN HDF 2016 Siren 444804694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2610		2610	2610
Autres immobilisations corporelles	11175	10766	409	2056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5617		5617	5617
TOTAL (I)	19403	10766	8637	10284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3649430	301509	3347921	4254694
Avances et acomptes versés sur commandes	50261		50261	29163
Clients et comptes rattachés	12790066	2425362	10364704	8785948
Autres créances	435338		435338	224509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	897776		897776	314625
Charges constatées d’avance	26079		26079	32518
TOTAL (II)	17848951	2726872	15122079	13641456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	130389		130389	32601
TOTAL GENERAL (0 à V)	17998742	2737638	15261105	13684340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4951448		4604321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112033		347127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5613481		5501448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100794		120384	
TOTAL (III)	100794		120384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190271		50468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7067896		4716329	
Dettes fiscales et sociales	197677		347146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1827811		2522794	
Produits constatés d’avance (2)			297246	
TOTAL (IV)	9283655		7933983	
(V)	263175		128526	
TOTAL GENERAL (I à V)	15261105		13684340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9093384		7883515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	722271	28269318	28991589	29550708
Production vendue biens				
Production vendue services	247254	412576	659831	341822
Chiffres d’affaires nets	969525	28681895	29651420	29892531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436924	323580
Autres produits			30334	3462
Total des produits d’exploitation (I)			30118678	30219572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26341412	29114330
Variation de stock (marchandises)			904345	-2066634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			824542	839335
Impôts, taxes et versements assimilés			31009	53537
Salaires et traitements			641940	662206
Charges sociales			275630	282949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1647	2708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			778442	991828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16228
Autres charges			107695	62408
Total des charges d’exploitation (II) 			29906661	29958895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212017	260678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6974	92164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			546834	1735590
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			553808	1827754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63898	64335
Différences négatives de change			520061	1543879
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			583959	1608213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30151	219541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181866	480218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5061		6813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5161		6813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5161		-5758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64672		127333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30672486		32048381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30560453		31701254	
BENEFICE OU PERTE	112033		347127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13785		
Total Immobilisations financières		5617		
Total Général		19403		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5617
Total Général				19403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9119	1647		10766
AMORTISSEMENTS Total Général	9119	1647		10766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				100794
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120384		19590	100794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	299081	405487	403058	301509
Sur comptes clients	2052407	372955		2425362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2351488	778442	403058	2726872
TOTAL GENERAL	2471872	778442	422648	2827666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		778442	422648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5617			
Clients douteux ou litigieux	791164			
Autres créances clients	11998902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1579			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95781			
T. V. A.	11701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20705			
Groupe et associés	27718			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277854			
Charges constatées d’avance	26079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13257100	13251483	5617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7067896	7067896		
Personnel et comptes rattachés	56689	56689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112849	112849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3644	3644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24495	24495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1824758	1824758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3053	3053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9093384	9093384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29964		26632	
Location, charges locatives et de copropriété	80691		75411	
Personnel extérieur à l’entreprise	51575		51575	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	206437		204786	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	455874		480930	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	824542		839335	
Taxe professionnelle	6514		29842	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24495		23695	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31009		53537	
Montant de la TVA. collectée	193905		78663	
Total TVA. déductible sur biens et services	144573		148820	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9