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BILAN HAUTE NORMANDIE TRAVAUX PUBLICS 2018 Siren 444842470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160500		160500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8483	7735	748	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231228	162713	68515	
Autres immobilisations corporelles	88397	77737	10660	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	109		109	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11334		11334	
TOTAL (I)	500050	248186	251865	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10600		10600	
En cours de production de biens	60000		60000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4920		4920	
Clients et comptes rattachés	729224	840	728384	
Autres créances	75919		75919	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17002		17002	
Charges constatées d’avance	349		349	
TOTAL (II)	898014	840	897174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1398065	249026	1149039	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120910			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10289			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241199			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72009			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38129			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	553			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524038			
Dettes fiscales et sociales	265827			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7285			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	907840			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1149039			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	907840			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20674			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	476972		476972	
Production vendue services	1611300		1611300	
Chiffres d’affaires nets	2088271		2088271	
				
Production stockée			13000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21995	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1340	
Autres produits			2141	
Total des produits d’exploitation (I)			2126747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91026	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1400	
Autres achats et charges externes			1395152	
Impôts, taxes et versements assimilés			24714	
Salaires et traitements			483403	
Charges sociales			144132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			840	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36455	
Total des charges d’exploitation (II) 			2223046	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96299	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6079	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6079	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5905	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102203	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114520			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112030			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-463			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2241442			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2231152			
BENEFICE OU PERTE	10289			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4950			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-2063			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34959			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160500		
Total Immobilisations corporelles		347858		18483
Total Immobilisations financières		11268		174
Total Général		519626		18657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38233	328108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11443
Total Général			38233	500050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238454	45923	36192	248186
AMORTISSEMENTS Total Général	238454	45923	36192	248186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	840	840	840	840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	840	840	840	840
TOTAL GENERAL	840	840	840	840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		840	840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11334		11334	
Clients douteux ou litigieux	1008	1008		
Autres créances clients	728216	728216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36331	36331		
T. V. A.	23566	23566		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16022	16022		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4920	4920		
Charges constatées d’avance	349	349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	821746	810412	11334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20674	20674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51335	51335		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524038	524038		
Personnel et comptes rattachés	457	457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95943	95943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162080	162080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7346	7346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38129	38129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7837	7837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	907840	907840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	412148			
Location, charges locatives et de copropriété	482503			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39122			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	461379			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1395152			
Taxe professionnelle	8831			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15883			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24714			
Montant de la TVA. collectée	380679			
Total TVA. déductible sur biens et services	231025			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16